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BILAN SARL ESTHETIQUE DU HAUT BOURGEOIS 2016 Siren 324418052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4504	1504	3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29801	29801		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28974	28266	707	
Autres immobilisations corporelles	7705	5951	1753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	604	604		
TOTAL (I)	71704	66128	5575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5799		5799	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9858		9858	
Avances et acomptes versés sur commandes	316		316	
Clients et comptes rattachés	826		826	
Autres créances	7942		7942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13147		13147	
Charges constatées d’avance	771		771	
TOTAL (II)	38662		38662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110366	66128	44238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	98			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16813			
Dettes fiscales et sociales	4925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5931			
TOTAL (IV)	27768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29632		29632	
Production vendue biens				
Production vendue services	51733		51733	
Chiffres d’affaires nets	81366		81366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10359	
Autres produits			1523	
Total des produits d’exploitation (I)			93249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17472	
Variation de stock (marchandises)			2096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-944	
Autres achats et charges externes			44422	
Impôts, taxes et versements assimilés			3757	
Salaires et traitements			23519	
Charges sociales			-211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	
Total des charges d’exploitation (II) 			101123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98361			
BENEFICE OU PERTE	-5112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4504		
Total Immobilisations corporelles		67172		567
Total Immobilisations financières		718		
Total Général		72394		567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1258	66481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718
Total Général			1258	71704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1504			1504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62651	2627	1258	64018
AMORTISSEMENTS Total Général	64155	2627	1258	65524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604			604
TOTAL GENERAL	604			604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	604			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3651			
T. V. A.	1110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203			
Charges constatées d’avance	771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10144	9540	604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16813	16813		
Personnel et comptes rattachés	2347	2347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2434	2434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5931	5931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27769	27769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7			
Autres comptes	31224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44422			
Taxe professionnelle	1084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3757			
Montant de la TVA. collectée	16197			
Total TVA. déductible sur biens et services	919			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1