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BILAN SA IMMOBILIERE DE VILLEMILAND WISSOUS 2016 Siren 324421205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	4299079		4299079	4299079
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9022323		9022323	9022323
Constructions	46591954	25586590	21005364	22062139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323	242	1081	
Autres immobilisations corporelles	3000	175	2825	2975
Immobilisations en cours	7549		7549	119344
Avances et acomptes	177500		177500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12320		12320	12320
Créances rattachées à des participations	2293773		2293773	2471064
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126626		126626	128426
TOTAL (I)	62536946	25588507	36948439	38117670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1407		1407	872
Clients et comptes rattachés	1192034	22277	1169757	945073
Autres créances	181226		181226	274859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200856		2200856	
Disponibilités	467928		467928	1080146
Charges constatées d’avance	10948		10948	
TOTAL (II)	4054398	22277	4032121	2300950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66591344	25610784	40980560	40418620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7350210		7350210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	735021		735021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		12000000	
Report à nouveau	2545655		2503087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3325618		2142629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1731391		1617162	
TOTAL (I)	27687895		26348108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500982		743072	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500982		743072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9100145		10342099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365600		1834518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111978		108849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57614		83322	
Dettes fiscales et sociales	517167		472972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2010		36750	
Autres dettes	322904		121361	
Produits constatés d’avance (2)	314265		327569	
TOTAL (IV)	12791683		13327441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40980560		40418620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3400764		2962498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7696635		7696635	6899830
Chiffres d’affaires nets	7696635		7696635	6899830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2986665	2964836
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			10683302	9864668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2318021	2776415
Impôts, taxes et versements assimilés			1718009	1856093
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1656614	1492353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12615	1105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	53478
Total des charges d’exploitation (II) 			5705258	6179444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4978044	3685224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47314	51553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454	1213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10822	24409
Total des produits financiers (V)			58591	77175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103221	81787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103221	81787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44631	-4612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4933413	3680612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180206		112141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	272720		23039	
Total des produits exceptionnels (VII)	459145		135181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45800		40787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144860		310696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190735		351483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268409		-216303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1876205		1321681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11201037		10077024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7875420		7934396	
BENEFICE OU PERTE	3325618		2142629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18565		3043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2986665		2910598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4300579		
Total Immobilisations corporelles		55281513		931314
Total Immobilisations financières		2611810		8273
Total Général		62193902		939586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		219040		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219040	190139	55803649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		187364		2432718
Total Général		406404	190139	62536946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24074732	1656614	144339	25587007
AMORTISSEMENTS Total Général	24076232	1656614	144339	25588507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1731391
Total Provisions réglementées	1617162	143132	28903	1731391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500982
Total Provisions pour risques et charges	743072	1728	243817	500982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9663	12615		22277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9663	12615		22277
TOTAL GENERAL	2369896	157474	272720	2254650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144860	272720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2293773	184273		
Prêts				
Autres immobilisations financières	126626			
Clients douteux ou litigieux	30380			
Autres créances clients	1161654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49711			
Autres impôts, taxes versements assimilés	46472			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804606	1538100	2266506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9100145	1653656	5446489	
Emprunts et dettes financières divers	1832451			
Fournisseurs et comptes rattachés	57614	57614		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450532	450532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66635	66635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2010	2010		
Groupe et associés	533149	533149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322904	322904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314265	314265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12679705	3400764	5446489	3832451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2240669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2100060			
Engagement de crédit-bail mobilier	18565		3043	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1039886		1221037	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	701092		1003473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	577043		551905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2318021		2776415	
Taxe professionnelle	67342		46908	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1650667		1809185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1718009		1856093	
Montant de la TVA. collectée	2115451		1912890	
Total TVA. déductible sur biens et services	415094		429296	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel