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BILAN SA CHATEAU DE LA GAFFELIERE 2021 Siren 324430792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170		170	
Concessions, brevets et droits similaires	39495	27546	11948	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5387	5387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28126090	761378	27364712	
Constructions	5375455	1614343	3761113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604429	1733959	870470	
Autres immobilisations corporelles	639711	544668	95043	
Immobilisations en cours	331411		331411	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2051407		2051407	
Créances rattachées à des participations	4575723		4575723	
Autres titres immobilisés	9701		9701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	43759054	4687281	39071773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114201		114201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1824139		1824139	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6486366		6486366	
Avances et acomptes versés sur commandes	4030		4030	
Clients et comptes rattachés	1859569		1859569	
Autres créances	1184228		1184228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1124527		1124527	
Disponibilités	76676		76676	
Charges constatées d’avance	69625		69625	
TOTAL (II)	12743360		12743360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56502414	4687281	51815133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3180432			
Report à nouveau	402605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488111			
Subventions d’investissement	303934			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4443485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41260591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3870371			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437852			
Dettes fiscales et sociales	215193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15588			
Autres dettes	1527199			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	47371648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51815133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6331859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2969016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1333		1333	
Production vendue biens	5085212	8639	5093851	
Production vendue services	825386	1569	826955	
Chiffres d’affaires nets	5911931	10208	5922139	
				
Production stockée			443617	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			354	
Total des produits d’exploitation (I)			6380910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24088	
Variation de stock (marchandises)			-31110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1795	
Autres achats et charges externes			2483004	
Impôts, taxes et versements assimilés			39904	
Salaires et traitements			1023827	
Charges sociales			268839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101282	
Total des charges d’exploitation (II) 			5285434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			22264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654992	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6514532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6026421			
BENEFICE OU PERTE	488111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101267			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44882		
Total Immobilisations corporelles		36805453		409093
Total Immobilisations financières		2832552		3807354
Total Général		39683057		4216447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131028	6421	37077097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	6636906
Total Général		131028	9421	43759055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26600	6333		32934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3882169	775265	3086	4654348
AMORTISSEMENTS Total Général	3908769	781599	3086	4687281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4575723		4575723	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1859569	1859569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46233	46233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294560	294560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407138	407138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436278	436278		
Charges constatées d’avance	69625	69625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7689219	3113421	4575798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41260591	4091173	18772385	18397033
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437852	437852		
Personnel et comptes rattachés	61963	61963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117230	117230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27929	27929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8071	8071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15588	15588		
Groupe et associés	14854	14854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1527199	1527199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43501277	6331859	18772385	18397033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8315462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2804442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel