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BILAN SA CHATEAU DE LA GAFFELIERE 2018 Siren 324430792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170		170	
Concessions, brevets et droits similaires	15294	15294		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5387	5387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2709363	587566	2121797	
Constructions	3115081	1049784	2065297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291153	1197908	1093245	
Autres immobilisations corporelles	187324	107545	79779	
Immobilisations en cours	722667		722667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242	392687	-391445	
Créances rattachées à des participations	715521		715521	
Autres titres immobilisés	2055846		2055846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	
TOTAL (I)	11822123	3356171	8465953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56175		56175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1520923		1520923	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4301998		4301998	
Avances et acomptes versés sur commandes	76505		76505	
Clients et comptes rattachés	240107		240107	
Autres créances	1219449		1219449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1032428		1032428	
Disponibilités	9014		9014	
Charges constatées d’avance	33920		33920	
TOTAL (II)	8490520		8490520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20312644	3356171	16956473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3034214			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646218			
Subventions d’investissement	407019			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4155854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4494206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2305568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3768053			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902893			
Dettes fiscales et sociales	136087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113798			
Autres dettes	1036681			
Produits constatés d’avance (2)	43333			
TOTAL (IV)	12800619			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16956473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6824859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1859360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2091		2091	
Production vendue biens	1937392	1727411	3664803	
Production vendue services	591463	11142	602605	
Chiffres d’affaires nets	2530946	1738553	4269499	
				
Production stockée			896340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			5173404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29894	
Variation de stock (marchandises)			-3215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-986	
Autres achats et charges externes			2268489	
Impôts, taxes et versements assimilés			35998	
Salaires et traitements			771693	
Charges sociales			219049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105846	
Total des charges d’exploitation (II) 			4296884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76781			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5289250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643032			
BENEFICE OU PERTE	646218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135453			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105840			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20682		
Total Immobilisations corporelles		8177585		1149026
Total Immobilisations financières		2124002		651682
Total Général		10322439		1800708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260570	40453	9025589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2775684
Total Général		260570	40453	11822124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20682			20682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589361	393864	40423	2942802
AMORTISSEMENTS Total Général	2610043	393864	40423	2963484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392687			392687
TOTAL GENERAL	392687			392687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	715521		715521	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240107	240107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6767	6767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	648956	648956		
Autres impôts, taxes versements assimilés	292390	292390		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271336	271336		
Charges constatées d’avance	33920	33920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2212072	1493476	718596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4494206	2286499	1292936	914771
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	902893	902893		
Personnel et comptes rattachés	63374	63374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67186	67186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2583	2583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2944	2944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113798	113798		
Groupe et associés	2305568	2305568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036681	1036681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43333	43333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9032566	6824859	1292936	914771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	865084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel