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BILAN SA CHATEAU DE LA GAFFELIERE 2017 Siren 324430792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170		170	
Concessions, brevets et droits similaires	15294	15294		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5387	5387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2641349	550315	2091034	
Constructions	2564144	911482	1652662	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1952821	1036589	916232	
Autres immobilisations corporelles	170821	90974	79846	
Immobilisations en cours	848450		848450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242	392687	-391445	
Créances rattachées à des participations	63839		63839	
Autres titres immobilisés	2055846		2055846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	
TOTAL (I)	10322439	3002730	7319709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55190		55190	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1525670		1525670	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3397696		3397696	
Avances et acomptes versés sur commandes	73864		73864	
Clients et comptes rattachés	163687		163687	
Autres créances	1017264		1017264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1009325		1009325	
Disponibilités	15448		15448	
Charges constatées d’avance	19613		19613	
TOTAL (II)	7277758		7277758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17600196	3002730	14597467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2675167			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859047			
Subventions d’investissement	389976			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3992594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4054340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2167162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2132404			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118583			
Dettes fiscales et sociales	137084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197957			
Autres dettes	754010			
Produits constatés d’avance (2)	43333			
TOTAL (IV)	10604873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14597467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6703321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1848554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1171		1171	
Production vendue biens	2002800	1862564	3865364	
Production vendue services	561113	5006	566119	
Chiffres d’affaires nets	2565084	1867570	4432654	
				
Production stockée			822999	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23695	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5288934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22578	
Variation de stock (marchandises)			-9232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11983	
Autres achats et charges externes			2272415	
Impôts, taxes et versements assimilés			33934	
Salaires et traitements			681327	
Charges sociales			172586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162951	
Total des charges d’exploitation (II) 			4133174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1155760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69915	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30655	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49322			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5377522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4518475			
BENEFICE OU PERTE	859047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20682		
Total Immobilisations corporelles		7412951		765690
Total Immobilisations financières		2059863		64139
Total Général		9493666		829829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1056	8177586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2124002
Total Général			1056	10322439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20678	4		20682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2235884	354372	895	2589361
AMORTISSEMENTS Total Général	2256562	354376	895	2610043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11160		11160	
Sur comptes clients	353		353	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404199		11513	392687
TOTAL GENERAL	404199		11513	392687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63839			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27243			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494312			
Autres impôts, taxes versements assimilés	296452			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199257			
Charges constatées d’avance	19613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267479	1200565	66914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4054340	2285192	980208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118583	1118583		
Personnel et comptes rattachés	49579	49579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81760	81760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2309	2309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3435	3435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197957	197957		
Groupe et associés	2167162	2167162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754010	754010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43333	43333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8472469	6703321	980208	788940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel