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BILAN SA CHATEAU DE LA GAFFELIERE 2016 Siren 324430792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170		170	
Concessions, brevets et droits similaires	15294	15290	4	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5387	5387		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2634803	516575	2118228	
Constructions	2564144	774656	1789488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1858819	873788	985031	
Autres immobilisations corporelles	159034	70865	88169	
Immobilisations en cours	196151		196151	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1242	392687	-391445	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2055546		2055546	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075		3075	
TOTAL (I)	9493666	2649249	6844417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43207		43207	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1420799		1420799	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2670337	11160	2659177	
Avances et acomptes versés sur commandes	68360		68360	
Clients et comptes rattachés	752799	353	752446	
Autres créances	1017639		1017639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	988460		988460	
Disponibilités	148022		148022	
Charges constatées d’avance	21150		21150	
TOTAL (II)	7130771	11513	7119259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16624437	2660761	13963675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60576			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1770			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392975			
Subventions d’investissement	435898			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3558069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3973364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2349382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835227			
Dettes fiscales et sociales	192090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104627			
Autres dettes	981013			
Produits constatés d’avance (2)	43333			
TOTAL (IV)	10405606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13963675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6085608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1600000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1132		1132	
Production vendue biens	1605431	1039996	2645427	
Production vendue services	428126	31649	459775	
Chiffres d’affaires nets	2034690	1071645	3106335	
				
Production stockée			594692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56330	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			3759321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30196	
Variation de stock (marchandises)			-7444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23028	
Autres achats et charges externes			1731144	
Impôts, taxes et versements assimilés			22381	
Salaires et traitements			600648	
Charges sociales			173374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206453	
Total des charges d’exploitation (II) 			3388388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61078			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9491			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3863848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470873			
BENEFICE OU PERTE	392975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	205800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20682		
Total Immobilisations corporelles		6999743		501928
Total Immobilisations financières		2060748		
Total Général		9081343		501928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10484	78236	7412951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		885		2059863
Total Général		11369	78236	9493666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20610	68		20678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1968299	336330	68745	2235884
AMORTISSEMENTS Total Général	1988909	336398	68745	2256562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24551		13391	11160
Sur comptes clients	649	353	649	353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417887	353	14040	404199
TOTAL GENERAL	417887	353	14040	404199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353	14040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3075			
Clients douteux ou litigieux	1411			
Autres créances clients	751387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12842			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390547			
Autres impôts, taxes versements assimilés	283010			
Divers				
Groupe et associés	66740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264500			
Charges constatées d’avance	21150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794662	1791587	3075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3973364	2002748	1047829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835227	835227		
Personnel et comptes rattachés	75663	75663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71718	71718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42206	42206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2503	2503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104627	104627		
Groupe et associés	1926570	1926570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	981013	981013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43333	43333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056224	6085608	1047829	922787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	279425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel