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BILAN POILANE 2022 Siren 324445030
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17318 17166 152 152
Fonds commercial 2099971 2099971 1719971
Autres immobilisations incorporelles 1361319 1208196 153123 48637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 576454 196114 380340 380340
Constructions 5151121 4407037 744084 845190
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3405195 3202137 203058 147699
Autres immobilisations corporelles 3896927 2804546 1092381 1043763
Immobilisations en cours 114136 114136 9871
Avances et acomptes 34000 34000 8300
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 392139 18530 373609 373609
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 188739 188739 166358
TOTAL (I) 17237319 11853726 5383594 4743891
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 260634 260634 246257
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 19988 19988 16660
Marchandises 33206 721 32485 38328
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1496496 10694 1485803 1358213
Autres créances 2590621 2590621 2509509
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 1687235 1687235 4027547
Charges constatées d’avance 89355 89355 121381
TOTAL (II) 6477535 11415 6466120 8617895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23714854 11865140 11849714 13361786
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1605344 1605344
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 887930 887930
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 160534 160534
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7032813 7032813
Report à nouveau -1704584 3458
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1949864 -1708043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6032173 7982037
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 63000 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 63000 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1226621 1347972
Emprunts et dettes financières divers (4) 128106 129393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1822601 1562034
Dettes fiscales et sociales 2527223 2276757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4083
Autres dettes 27840 18880
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5732391 5339120
(V) 22150 15629
TOTAL GENERAL (I à V) 11849714 13361786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 143462 36662 180124 185783
Production vendue biens 9689816 373929 10063745 9547444
Production vendue services 140761 98280 239041 256688
Chiffres d’affaires nets 9974039 508871 10482910 9989915
Production stockée 3328 1918
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109944 101592
Autres produits 30866 28766
Total des produits d’exploitation (I) 10627047 10124853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 84950 125647
Variation de stock (marchandises) -491 41998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1720343 1779751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6413 -54770
Autres achats et charges externes 4233926 3827622
Impôts, taxes et versements assimilés 291473 439471
Salaires et traitements 4348832 4175248
Charges sociales 1501032 1489054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 282728 273681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1462 5132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56909 49159
Total des charges d’exploitation (II) 12514751 12151993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1887704 -2027141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5620 7725
Reprises sur provisions et transferts de charges 684039
Différences positives de change 3 83
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5624 692151
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12207 669283
Différences négatives de change 81 47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12288 669330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6664 22820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1894368 -2004320
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 367
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 15000 40541
Total des produits exceptionnels (VII) 15367 40541
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17404 11861
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 460 2403
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53000 25000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70863 39264
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -55496 1277
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -295000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10648038 10857545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12597902 12565587
BENEFICE OU PERTE -1949864 -1708043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2970544 508063
Total Immobilisations corporelles 12796471 403204
Total Immobilisations financières 558497 22754
Total Général 16325512 934021
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3478608
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 8300
Total Immobilisations corporelles 8300 13541 13177833
Prêts et immobilisations financières 374
Total Immobilisations financières 374 580878
Total Général 8300 13915 17237319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1201784 23578 1225361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10361307 259151 10623 10609834
AMORTISSEMENTS Total Général 11563091 282729 10623 11835196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 25000 53000 15000 63000
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 53000 15000 63000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 18530
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2352 235 1865 721
Sur comptes clients 35375 1227 25909 10694
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 56257 1462 27774 29945
TOTAL GENERAL 81257 54462 42774 92945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1462 27774
- Financières
- Exceptionnelles 53000 15000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 188739 188739
Clients douteux ou litigieux 12343 12343
Autres créances clients 1484153 1484153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17 17
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 516749 516749
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2026743 2026743
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47111 47111
Charges constatées d’avance 89355 89355
TOTAL ETAT DES CREANCES 4365210 4176471 188739
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2872 2872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1223749 283207 940542
Emprunts et dettes financières divers 10355 10355
Fournisseurs et comptes rattachés 1822601 1822601
Personnel et comptes rattachés 469145 469145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1985256 1985256
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3056 3056
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69766 69766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 117751 117751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27840 27840
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5732391 4791849 940542
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122370
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 147
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 147