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BILAN LA LEZEENNE 2017 Siren 324445600
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1490 1490
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 796446 623727 172719
Installations techniques, matériel et outillage industriels 392118 300432 91687
Autres immobilisations corporelles 367731 221797 145934
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2733 2733
Prêts
Autres immobilisations financières 11804 11804
TOTAL (I) 1572322 1147445 424877
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 992 992
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 660861 33580 627281
Avances et acomptes versés sur commandes 5220 5220
Clients et comptes rattachés 56299 14922 41377
Autres créances 255187 255187
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 170248 170248
Charges constatées d’avance 20640 20640
TOTAL (II) 1169447 48502 1120945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2741769 1195947 1545821
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 11625
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43197
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12427
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 382697
Emprunts et dettes financières divers (4) 241048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 748913
Dettes fiscales et sociales 128844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14927
Autres dettes 13547
Produits constatés d’avance (2) 1928
TOTAL (IV) 1533394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1545821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1097762
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22757
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1490
Total Immobilisations corporelles 1414807 191398
Total Immobilisations financières 14505 32
Total Général 1430802 191430
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1490
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49910 1556295
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14537
Total Général 49910 1572322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1490 1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1076648 108712 39404 1145955
AMORTISSEMENTS Total Général 1078138 108712 39404 1147445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 33580 33580
Sur comptes clients 15338 416 14922
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15338 33580 416 48502
TOTAL GENERAL 15338 33580 416 48502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 33580 416
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11804 11804
Clients douteux ou litigieux 17412 17412
Autres créances clients 38887 38887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 24 24
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1047 1047
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16755 16755
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 350 350
Groupe et associés 143549 143549
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93462 93462
Charges constatées d’avance 20640 20640
TOTAL ETAT DES CREANCES 343930 332126 11804
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22757 22757
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 359940 106461 197770 55709
Emprunts et dettes financières divers 238783 56630 182153
Fournisseurs et comptes rattachés 748913 748913
Personnel et comptes rattachés 30054 30054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64352 64352
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16501 16501
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17938 17938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14927 14927
Groupe et associés 2265 2265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13547 13547
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1928 1928
TOTAL – ETAT DES DETTES 1531904 1096272 379923 55709
Emprunts souscrits en cours d’exercice 180000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 142918
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 9012
Engagement de crédit-bail mobilier 20328
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20556
Location, charges locatives et de copropriété 163216
Personnel extérieur à l’entreprise 1316
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22349
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 311971
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 519408
Taxe professionnelle 12073
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34871
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46944
Montant de la TVA. collectée 823651
Total TVA. déductible sur biens et services 777276
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21