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BILAN JACOB SAS 2021 Siren 324431675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122714	86048	36666	59091
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	1782	677	1105	1303
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371442	164203	207239	217196
Constructions	1295993	1146995	148997	111329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1179989	922813	257175	171014
Autres immobilisations corporelles	2600974	1198360	1402615	1332213
Immobilisations en cours	342783		342783	323727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76500		76500	76500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48294		48294	48294
TOTAL (I)	6223409	3519096	2704312	2523608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38853		38853	39517
En cours de production de biens	172197	8881	163316	98172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16098883	815952	15282931	16232717
Avances et acomptes versés sur commandes	617338		617338	373689
Clients et comptes rattachés	5516412	120659	5395752	3620917
Autres créances	1076650		1076650	2690144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219094		219094	108444
Charges constatées d’avance	78865		78865	99046
TOTAL (II)	23818290	945492	22872799	23262647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30041699	4464588	25577111	25786254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1313356		-1485090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177799		171735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4052845		4230644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517560		390779	
Provisions pour charges	470867		476075	
TOTAL (III)	988427		866854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7421485		8218795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986495		822002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10031139		9128127	
Dettes fiscales et sociales	1556990		1640536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103014		69015	
Produits constatés d’avance (2)	436715		810279	
TOTAL (IV)	20535839		20688756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25577111		25786254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72002622	175024	72177646	62459693
Production vendue biens				
Production vendue services	5489587	26821	5516408	4656904
Chiffres d’affaires nets	77492210	201845	77694055	67116598
				
Production stockée			73056	-34318
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129686	50176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1882323	1613066
Autres produits			15206	238
Total des produits d’exploitation (I)			79794325	68745759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64333953	55501735
Variation de stock (marchandises)			1011795	643074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90188	32948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			664	-7576
Autres achats et charges externes			4167526	3486335
Impôts, taxes et versements assimilés			658357	640455
Salaires et traitements			5382040	4520792
Charges sociales			1841728	1549545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342839	288913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			919537	949553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			888810	739536
Autres charges			267047	228850
Total des charges d’exploitation (II) 			79904485	68574160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110160	171599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53708	31041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53708	-31041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163868	140558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46434		54740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46434		109291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57020		62870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3645		15245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60665		78115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14232		31176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79840759		68855050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80018559		68683316	
BENEFICE OU PERTE	-177799		171735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307435		
Total Immobilisations corporelles		5267636		853982
Total Immobilisations financières		124794		
Total Général		5699865		853982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330438	5791180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124794
Total Général			330438	6223409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64102	22623		86725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3112155	320216		3432371
AMORTISSEMENTS Total Général	3176257	342839		3519096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112299
Provisions pour garanties données aux clients				47196
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				828933
Total Provisions pour risques et charges	866854	888810	767237	988427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	878929	824833	878929	824833
Sur comptes clients	89322	94705	63367	120659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968251	919537	942296	945492
TOTAL GENERAL	1835105	1808347	1709533	1933919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1808347	1709532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48294		48294	
Clients douteux ou litigieux	42671		42671	
Autres créances clients	5473741	5473741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2341	2341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233276	233276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841032	841032		
Charges constatées d’avance	78865	78865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6720220	6629255	90965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10031139	10031139		
Personnel et comptes rattachés	580060	580060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543498	543498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175529	175529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257903	257903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7421485	7421485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103014	103014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436715	436715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19549344	19549344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel