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BILAN JACOB SAS 2017 Siren 324431675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57054	43740	13314	3350
Fonds commercial	182939		182939	182940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	617238	296889	320349	150398
Constructions	2444984	2329014	115970	161833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	914851	789659	125192	94757
Autres immobilisations corporelles	1961530	520684	1440847	145175
Immobilisations en cours	33285		33285	312863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91745		91745	91745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45294		45294	47093
TOTAL (I)	6348920	3979985	2368934	1190154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26030		26030	32614
En cours de production de biens	70569	3813	66756	44551
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10808131	533088	10275043	10308364
Avances et acomptes versés sur commandes	21814		21814	101090
Clients et comptes rattachés	2406797	94466	2312332	2066246
Autres créances	1750663		1750663	1624715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171853		171853	937296
Charges constatées d’avance	60360		60360	43149
TOTAL (II)	15316218	631367	14684850	15158025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21665137	4611353	17053785	16348179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002778		1002778	
Report à nouveau	-3416845		-1873818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258292		-1543027	
Subventions d’investissement	11770		16814	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2883410		-853254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296950		125103	
Provisions pour charges	352511		351074	
TOTAL (III)	649461		476177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892		22405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3832877		7959158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	958773		820111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7286478		6690488	
Dettes fiscales et sociales	1102794		980239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48206		26682	
Produits constatés d’avance (2)	290893		226173	
TOTAL (IV)	13520913		16725256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17053785		16348179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12562140		15905145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49873832	1585660	51459492	43923963
Production vendue biens				
Production vendue services	5047746	26131	5073877	4791831
Chiffres d’affaires nets	54921578	1611791	56533369	48715794
				
Production stockée			-18378	15510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029517	793761
Autres produits			28954	18549
Total des produits d’exploitation (I)			57619836	49543614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46588620	42086199
Variation de stock (marchandises)			-117772	-2283713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113751	131256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6584	-3203
Autres achats et charges externes			3645114	3467239
Impôts, taxes et versements assimilés			481886	362034
Salaires et traitements			4166644	3788022
Charges sociales			1376104	1329539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234188	153553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68006	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625234	399215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			504400	268620
Autres charges			106956	34403
Total des charges d’exploitation (II) 			57799717	49733166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179881	-189551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	-2719128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78453	1359564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78453	-1359564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78252	-1359564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258133	-1549115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9544		3950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9544		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159		3950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57629581		49547564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57887873		51090591	
BENEFICE OU PERTE	-258292		-1543027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5247		17250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222009		17985
Total Immobilisations corporelles		4517436		1762099
Total Immobilisations financières		138838		201
Total Général		4878283		1780285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	239993
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33285		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		291063	16584	5971888
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	137039
Total Général		291063	18585	6348920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35719	8021		43740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3652410	226167	10338	3868239
AMORTISSEMENTS Total Général	3688129	234188	10338	3911979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138880
Provisions pour garanties données aux clients				44550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				134400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331631
Total Provisions pour risques et charges	476177	504400	331117	649461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		68006		68006
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	426392	536901	426392	536901
Sur comptes clients	71831	88333	65698	94466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	498223	693241	492090	699373
TOTAL GENERAL	974400	1197641	823207	1348835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1197641	823207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2382603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	7			
Personnel et comptes rattachés	2429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	429856			
T. V. A.	561858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756520			
Charges constatées d’avance	60360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4263115	4193625	69489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	892	892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7286478	7286478		
Personnel et comptes rattachés	407258	407258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386486	386486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86636	86636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222414	222414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3832877	3832877	86	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48206	48206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290893	290893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12562140	12562140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	142