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BILAN JACOB SAS 2016 Siren 324431675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39069	35719	3350	
Fonds commercial	182940		182940	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411592	261194	150398	153526
Constructions	2395318	2233485	161833	210076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839502	744745	94757	101020
Autres immobilisations corporelles	558161	412986	145175	65193
Immobilisations en cours	312863		312863	38255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91745		91745	1131745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47093		47093	43638
TOTAL (I)	4878283	3688129	1190154	1926392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32614		32614	29411
En cours de production de biens	88947	44397	44551	61916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10690360	381996	10308364	6516827
Avances et acomptes versés sur commandes	101090		101090	52990
Clients et comptes rattachés	2138077	71831	2066246	1663493
Autres créances	1624715		1624715	747573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937296		937296	366062
Charges constatées d’avance	43149		43149	31796
TOTAL (II)	15656248	498223	15158025	9470067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20534531	4186352	16348179	11396459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002778		1002778	
Report à nouveau	-1873818		-1781130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1543027		-92688	
Subventions d’investissement	16814		17117	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-853254		690076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125103		297186	
Provisions pour charges	351074		132600	
TOTAL (III)	476177		429786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22405		1882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7959158		4403988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820111		508505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6690488		4135187	
Dettes fiscales et sociales	980239		1054580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26682		38221	
Produits constatés d’avance (2)	226173		134234	
TOTAL (IV)	16725256		10276597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16348179		11396459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15905145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43394912	529051	43923963	35325050
Production vendue biens				
Production vendue services	4766782	25049	4791831	4561445
Chiffres d’affaires nets	48161694	554100	48715794	39886495
				
Production stockée			15510	7316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793761	836580
Autres produits			18549	37894
Total des produits d’exploitation (I)			49543614	40768984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42086199	33110216
Variation de stock (marchandises)			-2283713	-1540333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131256	156590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3203	7695
Autres achats et charges externes			3467239	2773552
Impôts, taxes et versements assimilés			362034	501439
Salaires et traitements			3788022	3638247
Charges sociales			1329539	1230191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153553	120199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399215	326932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268620	297186
Autres charges			34403	174932
Total des charges d’exploitation (II) 			49733166	40796843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189551	-27859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290449	68440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290449	68440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290449	-68440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480000	-96299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3950		3595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3950		3595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1069115		917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069115		917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1065165		2678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2139		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49547564		40772580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51090591		40865268	
BENEFICE OU PERTE	-1543027		-92688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17250		35472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215020		280373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30670		27537	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198676		23333
Total Immobilisations corporelles		4029976		517714
Total Immobilisations financières		1175382		3458
Total Général		5404035		544505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30255		4517436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1040002	138838
Total Général		30255	1040002	4878283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15737	19981		35719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3461906	190505		3652410
AMORTISSEMENTS Total Général	3477643	210486		3688129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				74720
Provisions pour amendes et pénalités				50383
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				134400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216674
Total Provisions pour risques et charges	429786	296485	250094	476177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296490	426392	296490	426392
Sur comptes clients	41988	62000	32157	71831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338478	488392	328647	498223
TOTAL GENERAL	768264	784877	578741	974400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		667836	578741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47093			
Clients douteux ou litigieux	23243			
Autres créances clients	2114835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168044			
T. V. A.	748776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3700			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700534			
Charges constatées d’avance	43149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3853035	3782698	70336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22405	22405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6690488	6690488		
Personnel et comptes rattachés	383758	383758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367785	367785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30503	30503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198193	198193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7959158	7959158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26682	26682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226173	226173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15905145	15905145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251061		213545	
Location, charges locatives et de copropriété	884414		839857	
Personnel extérieur à l’entreprise	156891		111345	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252074		31106	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105252		60379	
Autres comptes	1817546		1517320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3467239		2773552	
Taxe professionnelle	110312		233409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	251723		268030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	362034		501439	
Montant de la TVA. collectée	8361029		7125503	
Total TVA. déductible sur biens et services	8316216		6823409	
Effectif moyen du personnel	130		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	130		128