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BILAN ICAUNAISE DE MACONNERIE ET CONSTRUCTION 2021 Siren 324420645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1786	1786		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185540	179020	6520	11664
Autres immobilisations corporelles	188991	182341	6651	13145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	180
TOTAL (I)	458920	363147	95773	107311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21423		21423	12182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5160
Clients et comptes rattachés	517823		517823	447987
Autres créances	48995		48995	34938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71113		71113	310047
Charges constatées d’avance	2412		2412	12340
TOTAL (II)	661767		661767	822654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120687	363147	757540	929965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10501		10501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148397		235260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25843		23136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289740		373897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5128		24789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5128		24789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7642		219082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346		10284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202672		114212	
Dettes fiscales et sociales	191124		176686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32558		1319	
Produits constatés d’avance (2)	28329		9695	
TOTAL (IV)	462671		531279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757540		929965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462671		524152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515		385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1809094		1809094	1604244
Chiffres d’affaires nets	1809094		1809094	1604244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39896	101696
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1853745	1706143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			510935	337506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9241	3554
Autres achats et charges externes			494620	386074
Impôts, taxes et versements assimilés			18032	16884
Salaires et traitements			549386	644755
Charges sociales			231406	259857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12958	19945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5128	20189
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1813228	1688768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40517	17375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	-400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40022	16975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89		21157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437		21157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8909		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8909		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8472		21112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5707		14951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854182		1727300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828339		1704164	
BENEFICE OU PERTE	25843		23136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21535		8762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		101696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322		
Total Immobilisations corporelles		382377		1320
Total Immobilisations financières		180		100
Total Général		464880		1420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7380	376317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280
Total Général			7380	458920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357569	12958	7380	363147
AMORTISSEMENTS Total Général	357569	12958	7380	363147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5128
Total Provisions pour risques et charges	24789	5128	24789	5128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24789	5128	24789	5128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5128	24789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280	280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517823	517823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5199	5199		
Impôts sur les bénéfices	9544	9544		
T. V. A.	19580	19580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3854	3854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10818	10818		
Charges constatées d’avance	2412	2412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569510	569510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7127	7127		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202672	202672		
Personnel et comptes rattachés	32607	32607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61858	61858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88255	88255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8404	8404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346	346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32558	32558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28329	28329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	462671	462671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55075		77097	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185640		138680	
Location, charges locatives et de copropriété	69012		75675	
Personnel extérieur à l’entreprise	60987		25043	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20139		20104	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158841		126571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494620		386074	
Taxe professionnelle	2833		1003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15199		15881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18032		16884	
Montant de la TVA. collectée	333899		270462	
Total TVA. déductible sur biens et services	189321		134278	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17