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BILAN ICAUNAISE DE MACONNERIE ET CONSTRUCTION 2020 Siren 324420645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1786	1786		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187600	175936	11664	9207
Autres immobilisations corporelles	192991	179847	13145	20355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	464880	357569	107311	111885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12182		12182	15737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5160		5160	
Clients et comptes rattachés	447987		447987	447405
Autres créances	34938		34938	34468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310047		310047	143602
Charges constatées d’avance	12340		12340	2886
TOTAL (II)	822654		822654	644098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287533	357569	929965	755983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10501		10501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235260		234077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23136		77883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373897		427461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24789		4600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24789		4600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219082		17655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10284		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114212		116708	
Dettes fiscales et sociales	176686		186027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1319		3458	
Produits constatés d’avance (2)	9695			
TOTAL (IV)	531279		323922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929965		755983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524152		317492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385		408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				720
Production vendue biens				
Production vendue services	1604244		1604244	1749908
Chiffres d’affaires nets	1604244		1604244	1750629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101696	11291
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1706143	1761923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337506	361973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3554	-3379
Autres achats et charges externes			386074	537433
Impôts, taxes et versements assimilés			16884	29602
Salaires et traitements			644755	506026
Charges sociales			259857	208415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19945	18217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20189	
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1688768	1658291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17375	103632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16975	103386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21157		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		-1434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		-984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21112		1336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14951		26838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727300		1762274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704164		1684391	
BENEFICE OU PERTE	23136		77883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8762		3134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101696		11291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322		
Total Immobilisations corporelles		435728		15191
Total Immobilisations financières				180
Total Général		518051		15371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68542	382377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			68542	464880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406166	19945	68542	357569
AMORTISSEMENTS Total Général	406166	19945	68542	357569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24789
Total Provisions pour risques et charges	4600	20189		24789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4600	20189		24789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447987	447987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17497	17497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6892	6892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	634	634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9915	9915		
Charges constatées d’avance	12340	12340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495444	495444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218696	211570	7126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114212	114212		
Personnel et comptes rattachés	29702	29702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64136	64136		
Impôts sur les bénéfices	1369	1369		
T.V.A.	74712	74712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6767	6767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10284	10284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1319	1319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9695	9695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	531279	524152	7126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138680		262309	
Location, charges locatives et de copropriété	75675		100100	
Personnel extérieur à l’entreprise	25043		30197	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20104		20257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126571		124571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386074		537433	
Taxe professionnelle	1003		15531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15881		14071	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16884		29602	
Montant de la TVA. collectée	270462		347346	
Total TVA. déductible sur biens et services	134278		166913	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel