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BILAN ICAUNAISE DE MACONNERIE ET CONSTRUCTION 2019 Siren 324420645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5328	5328		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242612	233405	9207	2790
Autres immobilisations corporelles	187788	167434	20355	24430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518051	406166	111885	109542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15737		15737	12358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447405		447405	539868
Autres créances	34468		34468	88931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143602		143602	20534
Charges constatées d’avance	2886		2886	3966
TOTAL (II)	644098		644098	665657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162148	406166	755983	775199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10501		10501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234077		216164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77883		78182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427461		409846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600		4600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4600		4600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17655		13846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116708		161335	
Dettes fiscales et sociales	186027		178873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3458		1877	
Produits constatés d’avance (2)			4822	
TOTAL (IV)	323922		360753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755983		775199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317492		353490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	720		720	
Production vendue biens				
Production vendue services	1749908		1749908	1722143
Chiffres d’affaires nets	1750629		1750629	1722143
				
Production stockée				-162789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11291	38909
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1761923	1598269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361973	337232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3379	220
Autres achats et charges externes			537433	518847
Impôts, taxes et versements assimilés			29602	13609
Salaires et traitements			506026	415144
Charges sociales			208415	175958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18217	32559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1658291	1493579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103632	104690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103386	104608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1434		5691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-984		6186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1336		-5572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26838		20854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1762274		1598882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684391		1520701	
BENEFICE OU PERTE	77883		78182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3134			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11291		11350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82322		
Total Immobilisations corporelles		423055		20560
Total Immobilisations financières				
Total Général		505377		20560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7887	435728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7887	518051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395835	18217	7887	406166
AMORTISSEMENTS Total Général	395835	18217	7887	406166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4600
Total Provisions pour risques et charges	4600			4600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4600			4600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447405	447405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14463	14463		
T. V. A.	11850	11850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1698	1698		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6457	6457		
Charges constatées d’avance	2886	2886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484759	484759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17246	10816	6430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116708	116708		
Personnel et comptes rattachés	22463	22463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61520	61520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85487	85487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16556	16556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3458	3458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323922	317492	6430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16844			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262309		239597	
Location, charges locatives et de copropriété	100100		86979	
Personnel extérieur à l’entreprise	30197		37093	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20257		20977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124571		134202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537433		518847	
Taxe professionnelle	15531		3660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14071		9949	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29602		13609	
Montant de la TVA. collectée	347346		305128	
Total TVA. déductible sur biens et services	166913		162346	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel