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BILAN ICAUNAISE DE MACONNERIE ET CONSTRUCTION 2018 Siren 324420645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5328	5328		227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232300	229511	2790	20660
Autres immobilisations corporelles	185427	160997	24430	19741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	505377	395835	109542	124950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12358		12358	12578
En cours de production de biens				162789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539868		539868	432365
Autres créances	88931		88931	92011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20534		20534	274840
Charges constatées d’avance	3966		3966	10003
TOTAL (II)	665657		665657	984586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171034	395835	775199	1109536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10501		10501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216164		156933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78182		119339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409846		391773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600		32159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4600		32159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13846		3401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			203486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161335		234254	
Dettes fiscales et sociales	178873		244418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1877		47	
Produits constatés d’avance (2)	4822			
TOTAL (IV)	360753		685605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775199		1109536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353490		482119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1722143		1722143	1841125
Chiffres d’affaires nets	1722143		1722143	1841125
				
Production stockée			-162789	15153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38909	26297
Autres produits			5	290
Total des produits d’exploitation (I)			1598269	1882864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337232	433249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220	-5311
Autres achats et charges externes			518847	576621
Impôts, taxes et versements assimilés			13609	18748
Salaires et traitements			415144	460246
Charges sociales			175958	222528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32559	39793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1493579	1745913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104690	136952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	-539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104608	136413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614		23879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6186		1080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5572		22799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20854		39873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598882		1906744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520701		1787405	
BENEFICE OU PERTE	78182		119339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11350		9958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82626		
Total Immobilisations corporelles		412835		19151
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		497461		19151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			303	82322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8931	423055
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général			11235	505377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303		303	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372207	32559	8931	395835
AMORTISSEMENTS Total Général	372511	32559	9235	395835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4600
Total Provisions pour risques et charges	32159		27559	4600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32159		27559	4600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539868	539868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41212	41212		
T. V. A.	22182	22182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14868	14868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10669	10669		
Charges constatées d’avance	3966	3966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632765	632765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13455	6192	7262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161335	161335		
Personnel et comptes rattachés	17916	17916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58167	58167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98196	98196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4593	4593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1877	1877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4822	4822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	360753	353490	7262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60108			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239597		309036	
Location, charges locatives et de copropriété	86979		34419	
Personnel extérieur à l’entreprise	37093		21483	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20977		38776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134202		172906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518847		576621	
Taxe professionnelle	3660		3976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9949		14772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13609		18748	
Montant de la TVA. collectée	305128		318136	
Total TVA. déductible sur biens et services	162346		180940	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13