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BILAN ICAUNAISE DE MACONNERIE ET CONSTRUCTION 2017 Siren 324420645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303	303		
Fonds commercial	82322		82322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5327	5101	226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232300	211640	20660	
Autres immobilisations corporelles	175207	155466	19740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	497460	372510	124949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12578		12578	
En cours de production de biens	162789		162789	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2320		2320	
Clients et comptes rattachés	432365		432365	
Autres créances	89680		89680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274839		274839	
Charges constatées d’avance	10003		10003	
TOTAL (II)	984575		984575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482036	372510	1109525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32159			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3400			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203486			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234242			
Dettes fiscales et sociales	244417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1836834	4290	1841124	
Chiffres d’affaires nets	1836834	4290	1841124	
				
Production stockée			15153	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26296	
Autres produits			289	
Total des produits d’exploitation (I)			1882864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5311	
Autres achats et charges externes			601703	
Impôts, taxes et versements assimilés			18226	
Salaires et traitements			460692	
Charges sociales			222603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			1745912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787404			
BENEFICE OU PERTE	119338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82625		
Total Immobilisations corporelles		436967		22631
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		519593		27631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46764	412834
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	2000
Total Général			49764	497460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303			303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379179	39792	46764	372207
AMORTISSEMENTS Total Général	379482	39792	46764	372510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3579
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28580
Total Provisions pour risques et charges	45246		13087	32159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3251		3251	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3251		3251	
TOTAL GENERAL	48497		16338	32159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649			
Impôts sur les bénéfices	31571			
T. V. A.	41022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15387			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	10003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534048	534048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3400	3400		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234242	234242		
Personnel et comptes rattachés	93152	93152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55265	55265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88404	88404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7596	7596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482107	482107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	430000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330519			
Location, charges locatives et de copropriété	34419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197988			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	601703			
Taxe professionnelle	3976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18226			
Montant de la TVA. collectée	318136			
Total TVA. déductible sur biens et services	180940			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14