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BILAN HAINAUT MAINTENANCE 2021 Siren 324444702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79669	78889	780	1559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306797	255461	51336	52641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275275	254321	20954	47003
Autres immobilisations corporelles	591314	517530	73784	99629
Immobilisations en cours	3975		3975	21175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323		6323	6323
TOTAL (I)	1263353	1106202	157151	228330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23536		23536	27130
En cours de production de biens	117753		117753	163726
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4075		4075	3274
Clients et comptes rattachés	2994075	44559	2949516	2156752
Autres créances	405902		405902	496186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3545341	44559	3500782	2847068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4808693	1150760	3657933	3075398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205400		205400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20540		20540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12190		5442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	847966		604615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086095		835997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40030		72663	
TOTAL (III)	40030		72663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262228		788801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417910		572108	
Dettes fiscales et sociales	835016		701654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	653		653	
Produits constatés d’avance (2)	16000		79349	
TOTAL (IV)	2531808		2166739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3657933		3075398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531808		2166739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4629156		4629156	4846954
Chiffres d’affaires nets	4629156		4629156	4846954
				
Production stockée			-45972	-70981
Production immobilisée				17200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86204	106130
Autres produits			8	23
Total des produits d’exploitation (I)			4669396	4899328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3594	1224
Autres achats et charges externes			2203285	2515724
Impôts, taxes et versements assimilés			38350	61547
Salaires et traitements			690898	742653
Charges sociales			262700	299175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71971	74335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14181	33359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80950
Autres charges			234838	232622
Total des charges d’exploitation (II) 			3519819	4041593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149576	857734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				93
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	5831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	5831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4133	-5737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1145443	851996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297478		247982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669397		4900022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821431		4295407	
BENEFICE OU PERTE	847966		604615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23434		10344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44785		16894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79669		
Total Immobilisations corporelles		1176569		18784
Total Immobilisations financières		6323		
Total Général		1262561		18784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79669
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17992		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17992		1177361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6323
Total Général		17992		1263353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78109	779		78889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956120	71191		1027312
AMORTISSEMENTS Total Général	1034230	71971		1106201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40030
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72663		32633	40030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51177	14182	20800	44559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51177	14182	20800	44559
TOTAL GENERAL	123840	14182	53433	84589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14182	41420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6323	6323		
Clients douteux ou litigieux	7008	7007		
Autres créances clients	2987067	2987066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20597	20597		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105428	105427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	640	640		
Groupe et associés	234698	234698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361760	3361760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1262228	1262228		
Fournisseurs et comptes rattachés	417910	417910		
Personnel et comptes rattachés	75661	75661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110992	110992		
Impôts sur les bénéfices	297478	297478		
T.V.A.	339873	339873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11012	11012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653	653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16000	16000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2531808	2531808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	609880			
Engagement de crédit-bail mobilier	23433			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1198887		1285531	
Location, charges locatives et de copropriété	82595		116311	
Personnel extérieur à l’entreprise	267760		308179	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24522		18647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	629519		787054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2203285		2515724	
Taxe professionnelle	18643		33046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19707		28501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38350		61547	
Montant de la TVA. collectée	628411		752302	
Total TVA. déductible sur biens et services	473311		620933	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21