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BILAN HAINAUT MAINTENANCE 2018 Siren 324444702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80842	77722	3120	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	282143	198731	83413	87555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231935	182070	49865	17044
Autres immobilisations corporelles	587688	558164	29523	28829
Immobilisations en cours	44843		44843	93590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6137		6137	6047
TOTAL (I)	1233588	1016687	216902	233065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27925		27925	23316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5351		5351	6952
Clients et comptes rattachés	2995775	15688	2980087	2071413
Autres créances	509809		509809	688472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63833		63833	64852
Charges constatées d’avance				5400
TOTAL (II)	3602693	15688	3587005	2860404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4836281	1032375	3803906	3093469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	205400		205400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20540		20540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783839		783838	
Report à nouveau	31		43	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716216		460320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1726025		1470142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156670		148113	
TOTAL (III)	156670		148113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27181		22809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853675		574562	
Dettes fiscales et sociales	875422		847610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4041			
Autres dettes	2570		30231	
Produits constatés d’avance (2)	24702			
TOTAL (IV)	1921211		1475214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803906		3093469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5888458		5888458	5326073
Chiffres d’affaires nets	5888458		5888458	5326073
				
Production stockée				
Production immobilisée			3367	-947
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20366	21977
Autres produits			833	1681
Total des produits d’exploitation (I)			5917023	5348785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4609	1124
Autres achats et charges externes			3474553	2971355
Impôts, taxes et versements assimilés			44571	67356
Salaires et traitements			907397	989979
Charges sociales			389513	440515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61097	54705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12572	13703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8557	60613
Autres charges			63481	79804
Total des charges d’exploitation (II) 			4957149	4679154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			959874	669631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	89
Autres intérêts et produits assimilés			2765	1058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855	1147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2582	2068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273	-921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960147	668710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575		15525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1575		15525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1575		-8304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245506		200085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5921454		5365457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5205238		4905137	
BENEFICE OU PERTE	716216		460320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6047		91
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69643	8079		77722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914309	53018	28363	938965
AMORTISSEMENTS Total Général	983953	61097	28363	1016687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6137		6137	
Clients douteux ou litigieux	4015	4015		
Autres créances clients	2991760	2991760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4029	4029		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153694	153694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés	232760	232760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89327	89327		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3511722	3505584	6137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133621	133621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27181	27181		
Fournisseurs et comptes rattachés	853675	853675		
Personnel et comptes rattachés	130710	130710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152297	152297		
Impôts sur les bénéfices	263299	263299		
T.V.A.	316041	316041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13075	13075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4041	4041		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2570	2570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24702	24702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921211	1921211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	22		23