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BILAN HAINAUT MAINTENANCE 2016 Siren 324444702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72503	72503		3192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266787	159691	107096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285544	262816	22728	31846
Autres immobilisations corporelles	687681	624986	62694	239807
Immobilisations en cours	42656		42656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5957		5957	6007
TOTAL (I)	1361128	1119996	241132	280852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2247811	22030	2225780	1678371
Autres créances	902179		902179	1201699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94508		94508	53758
Charges constatées d’avance	4050		4050	9148
TOTAL (II)	3275832	22030	3253802	3454504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4636963	1142027	3494936	3735355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205400		205400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20540		20540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783838		783838	
Report à nouveau	-90545		678887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789897		804324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			11258	
TOTAL (I)	1709130		2504248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	87500			
TOTAL (III)	87500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1064	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713890		461774	
Dettes fiscales et sociales	974395		675757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10019			
Produits constatés d’avance (2)			92512	
TOTAL (IV)	1698306		1231109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494936		3735355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				604
Production vendue biens				
Production vendue services	6219639		6219639	5401690
Chiffres d’affaires nets	6219639		6219639	5402294
				
Production stockée			-489358	27526
Production immobilisée			16302	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166545	86
Autres produits			9829	4140
Total des produits d’exploitation (I)			5922959	5434047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				988819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2270	3483
Autres achats et charges externes			2723109	1649325
Impôts, taxes et versements assimilés			58648	66799
Salaires et traitements			1133547	978181
Charges sociales			507140	443883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82327	106255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156680	15976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77282	359
Total des charges d’exploitation (II) 			4736467	4253083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186492	1180963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	2695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130	-2669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186622	1178294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11258		6582	
Total des produits exceptionnels (VII)	12049		12915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		6103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11453		6811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408178		380781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5935225		5446988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5145327		4642664	
BENEFICE OU PERTE	789897		804324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1263517		
Total Immobilisations financières		6007		
Total Général		1342027		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5957
Total Général				1361130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991863	79135	23504	1047494
AMORTISSEMENTS Total Général	1061173	82328	23504	1119997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11258		11258	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		96458	8958	87500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22679	156681	157329	22030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22679	156681	157329	22030
TOTAL GENERAL	33937	253139	177545	109530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5957			
Clients douteux ou litigieux	2247811			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579480			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3158792	3152835	5957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710498	710498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3394	3394		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10019	10019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698306	1698306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24