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BILAN GENIE CLIMATIQUE DE L EST 2020 Siren 324478403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55693	45791	9903	17100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	727597	618085	109512	71890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686650	556989	129661	137780
Autres immobilisations corporelles	4963957	4171367	792591	871503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635636	55275	580361	380936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2460		2460	7201
Autres immobilisations financières	299897		299897	49897
TOTAL (I)	7371891	5447506	1924385	1536308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105470		105470	71861
En cours de production de biens	9487257	247954	9239303	8951072
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260500		260500	
Avances et acomptes versés sur commandes	55867		55867	20071
Clients et comptes rattachés	21109073	190257	20918815	11017741
Autres créances	5098990		5098990	480529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	629690	5775	623915	606859
Disponibilités	4355703		4355703	2203320
Charges constatées d’avance	76308		76308	63478
TOTAL (II)	41178857	443986	40734871	23414930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48550748	5891492	42659256	24951238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	707248		731328	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1219160		1219160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4781663		4576573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106760		512723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6814830		7039784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5883039		1935300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229752		1159636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14936987		6126312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4622182		4947068	
Dettes fiscales et sociales	8542981		3060443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65196		67102	
Autres dettes	451688		602534	
Produits constatés d’avance (2)	66600		13060	
TOTAL (IV)	35798426		17911453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42659256		24951238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18447031		9384213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1229752			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			32936402	33285107
Chiffres d’affaires nets			32936402	33285107
				
Production stockée			492283	1342693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54788	10032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610549	392705
Autres produits			74	1753
Total des produits d’exploitation (I)			34094096	35032289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260500	
Variation de stock (marchandises)			-260500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11851106	10967999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33608	-1309
Autres achats et charges externes			11292451	12199280
Impôts, taxes et versements assimilés			376252	384686
Salaires et traitements			7181500	7794012
Charges sociales			2435513	2613261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504243	482552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318979	175275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46000	
Autres charges			100	161
Total des charges d’exploitation (II) 			33972535	34615917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121561	416372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47248	49401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33172	55234
Reprises sur provisions et transferts de charges			12	73155
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			264	1976
Total des produits financiers (V)			80696	179766
Dotations financières sur amortissements et provisions			11128	49934
Intérêts et charges assimilées			94290	104556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				12789
Total des charges financières (VI)			105418	167279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24722	12487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96839	428859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7089		3125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			109104	
Total des produits exceptionnels (VII)	7089		112229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5088		5341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5088		34597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2001		77632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7920		-6232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34181881		35324284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34075122		34811561	
BENEFICE OU PERTE	106760		512723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55453		2250
Total Immobilisations corporelles		6203027		449306
Total Immobilisations financières		487934		494800
Total Général		6746414		946356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2010	55693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274129	6378204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44741	937993
Total Général			320880	7371891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38353	9447	2010	45791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5121854	498716	274129	5346440
AMORTISSEMENTS Total Général	5160206	508163	276139	5392231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges		46000		46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46000		46000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2460		2460	
Autres immobilisations financières	299897	30000	269897	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21109073	20895673	213400	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5098990	5098990		
Charges constatées d’avance	76308	76308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26586728	26100971	485757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5883039	4698383	1096656	88000
Emprunts et dettes financières divers	1229752			1229752
Fournisseurs et comptes rattachés	4622182	4622182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8542981	8542981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65196	65196		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451688	451688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66600	66600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20861439	18447031	1096656	1317752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4341000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel