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BILAN SOC MARGUET SORET 2021 Siren 324320084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	253930	229024	24906	29605
Immobilisations financières	751		751	751
Total Actif Immobilisé	254681	229024	25657	30356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				928
Stock marchandises	400		400	1100
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6448		6448	7533
Valeurs mobilières de placement	2305		2305	1190
Disponibilités	37887		37887	19969
Caisse				
Charges constatées d’avance	1770		1770	4207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48810		48810	36126
Total général Actif	303492	185423		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			843	843
Réserves réglementées				
Autres réserves			32807	23119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-30089	9688
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11184	41272
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54280	11599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4688	8658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4316	4953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63284	25209
Total général Passif			74467	66482
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6131	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			185423	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	59601			
Autres produits	4280		3469	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63881		188892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	301		42595	
Variation de stock (marchandises)	700		9	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	928		-928	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67097		79933	
(dont taxe professionnelle)	949			
Impôts, taxes et versements assimilés	3065		3661	
Rémunérations du personnel 	2063		38952	
Charges sociales	5481		8778	
Dotations aux amortissements	10830		9018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		504	
Total des charges d’exploitation	90509		182521	
Résultat d’exploitation	-26627		6371	
Produits financiers	16		16	
Produits exceptionnels			3495	
Charges financières	220		148	
Charges exceptionnelles	3257		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30089		9688	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	740			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3832	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248550	
Total Immobilisations (Augmentations)			6131	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			740	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel