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BILAN SOC EXPLOIT ETS CAUDEVEL 2022 Siren 324310598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	16277	1567	3880
Fonds commercial	16921		16921	16921
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64113	62377	1735	4988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263635	241922	21712	29329
Autres immobilisations corporelles	454632	430657	23974	20905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306		306	286
TOTAL (I)	817454	751236	66218	76307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	511347	2098	509249	358834
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16655		16655	21924
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760478	16307	744170	780209
Autres créances	598880		598880	127274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	741		741	689
Disponibilités	332149		332149	618819
Charges constatées d’avance	981		981	4466
TOTAL (II)	2221234	18406	2202828	1912218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3038688	769642	2269046	1988529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653292		651836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148737		51456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901030		802292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530225		636131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512853		404525	
Dettes fiscales et sociales	260393		117629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59886		27925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363516		1186237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2269046		1988529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	157			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4745399		4745399	3334349
Chiffres d’affaires nets	4745399		4745399	3334349
				
Production stockée			-5268	11770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194930	170000
Autres produits			20	94
Total des produits d’exploitation (I)			4935081	3517464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2797940	1925886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150414	3029
Autres achats et charges externes			1048877	775388
Impôts, taxes et versements assimilés			21716	27340
Salaires et traitements			590860	403616
Charges sociales			393894	261553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28764	31671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3987	3804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	5478
Total des charges d’exploitation (II) 			4735693	3437767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199388	79697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2174	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2174	395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2895	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2895	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-721	-1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198666	78676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5527		661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23416		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28943		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1488		14968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24683		377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30671		15345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1727		-14284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48201		12936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4966198		3518920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4817460		3467463	
BENEFICE OU PERTE	148737		51456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57411		47131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			-1077	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34767		
Total Immobilisations corporelles		784584		43335
Total Immobilisations financières		286		20
Total Général		819637		43355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45538	782381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306
Total Général			45538	817455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13964	2313		16277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729361	26451	20854	734959
AMORTISSEMENTS Total Général	743326	28764	20854	751236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4500		4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306	306		
Clients douteux ou litigieux	18416	18416		
Autres créances clients	742063	742063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9164	9164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	545000	545000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44025	44025		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360647	1360647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530226	139494	139494	
Emprunts et dettes financières divers	158	158		
Fournisseurs et comptes rattachés	512853	512853		
Personnel et comptes rattachés	101099	101099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49256	49256		
Impôts sur les bénéfices	38787	38787		
T.V.A.	55543	55543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15708	15708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59886	59886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363516	972784	390732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	15