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BILAN SOC EXPLOIT ETS CAUDEVEL 2021 Siren 324310598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	13964	3880	6194
Fonds commercial	16921		16921	16921
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64113	59125	4988	11666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255000	225671	29329	35428
Autres immobilisations corporelles	465469	444564	20905	14029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286		286	286
TOTAL (I)	819636	743325	76311	84526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360932	2098	358834	361864
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21924		21924	10153
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792530	12320	780209	659333
Autres créances	127274		127274	73260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	689		689	639
Disponibilités	618819		618819	464713
Charges constatées d’avance	4466		4466	1605
TOTAL (II)	1926637	14418	1912218	1571569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746273	757744	1988529	1656096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651836		644203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51456		107632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802292		850836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636131		180758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404525		413212	
Dettes fiscales et sociales	117629		200564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27925		10686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186237		805260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988529		1656096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590121		669291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3334349		3334349	3895576
Chiffres d’affaires nets	3334349		3334349	3895576
				
Production stockée			11770	-50301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170000	121408
Autres produits			94	33
Total des produits d’exploitation (I)			3517464	3966716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1925886	2150020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3029	-31611
Autres achats et charges externes			775388	669438
Impôts, taxes et versements assimilés			27340	34476
Salaires et traitements			403616	616544
Charges sociales			261553	351842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31671	32974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3804	778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5478	39
Total des charges d’exploitation (II) 			3437767	3824503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79697	142212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	1345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1715
Total des charges financières (VI)			1415	3061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	-2372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78676	139840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661		6232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		1069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1061		7301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14968		3338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15345		3338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14284		3963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12936		36171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3518920		3974705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467464		3867073	
BENEFICE OU PERTE	51456		107632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47131		21159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-1077			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286	286		
Clients douteux ou litigieux	18416	18416		
Autres créances clients	774115	774115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532	532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14268	14268		
T. V. A.	11818	11818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656	656		
Charges constatées d’avance	4466	4466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924557	924557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635969	39854	596115	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	404525	404525		
Personnel et comptes rattachés	35318	35318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53177	53177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27160	27160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1974	1974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27925	27925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186236	590121	596115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel