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BILAN SARL VASTEMA 2018 Siren 324377639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420850	333998	86851	105436
Autres immobilisations corporelles	1572873	1273296	299577	366093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614389		614389	614389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864		864	864
TOTAL (I)	2659284	1607294	1051990	1137091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38573		38573	68765
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	240201		240201	152239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118670		118670	103665
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	398643		398643	324669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3057927	1607294	1450633	1461759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99092		99092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9909		9909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157406		157406	
Report à nouveau	-381682		-206096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64618		-175585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50656		-115274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477250		645133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96443		107629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258145		285981	
Dettes fiscales et sociales	652452		521291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		17000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501290		1577034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450633		1461759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410778		1405119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305336		394306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3623684		3623684	3362964
Chiffres d’affaires nets	3623684		3623684	3362964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	17425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78663	125806
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3706347	3506195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			930000	1015104
Variation de stock (marchandises)			30192	37015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764	206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477986	464749
Impôts, taxes et versements assimilés			82291	76318
Salaires et traitements			1465598	1416221
Charges sociales			511390	476703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93850	130781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7883	7496
Total des charges d’exploitation (II) 			3599955	3624592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106392	-118397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60362	65201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60362	65201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58743	-65201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47649	-183598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51905		55139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51905		55139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42408		58459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42408		58459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9497		-3320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7472		-11333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759871		3561334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695253		3736919	
BENEFICE OU PERTE	64618		-175585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78663		125806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50308		
Total Immobilisations corporelles		1984973		8749
Total Immobilisations financières		615253		
Total Général		2650535		8749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1993723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615253
Total Général				2659284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513444	93850		1607294
AMORTISSEMENTS Total Général	1513444	93850		1607294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864	864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68100	68100		
T. V. A.	16647	16647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153378	153378		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	241065	241065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305336	305336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171915	81403	90512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258145	258145		
Personnel et comptes rattachés	239490	239490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241367	241367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60788	60788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110807	110807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96443	96443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501290	1410778	90512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel