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BILAN SARL VASTEMA 2017 Siren 324377639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418588	313153	105436	93164
Autres immobilisations corporelles	1566385	1200291	366093	467742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614389		614389	614389
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864		864	864
TOTAL (I)	2650535	1513444	1137091	1226467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68765		68765	105780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15929
Autres créances	152239		152239	86328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103665		103665	177687
Charges constatées d’avance				8350
TOTAL (II)	324669		324669	394075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975204	1513444	1461759	1620542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	99092		99092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9909		9909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157406		157406	
Report à nouveau	-206096		-208136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175585		2040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-115274		60311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645133		778769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107629		41090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285981		324527	
Dettes fiscales et sociales	521291		398844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		17000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577034		1560231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461759		1620542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1405119		1309404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	394306		451442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3362964		3362964	3177417
Chiffres d’affaires nets	3362964		3362964	3177417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125806	106383
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			3506195	3283805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015104	938086
Variation de stock (marchandises)			37015	-20190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206	4767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464749	468493
Impôts, taxes et versements assimilés			76318	71916
Salaires et traitements			1416221	1251109
Charges sociales			476703	425974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130781	130169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7496	5953
Total des charges d’exploitation (II) 			3624592	3276277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118397	7527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65201	48307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65201	48307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65201	-48190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183598	-40662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55139		36674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55139		36674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58459		5844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58459		5844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3320		30830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11333		-11872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561334		3320596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3736919		3318556	
BENEFICE OU PERTE	-175585		2040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125806		106383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50308		
Total Immobilisations corporelles		1943568		41405
Total Immobilisations financières		615253		
Total Général		2609130		41405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1984973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615253
Total Général				2650535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382663	130781		1513444
AMORTISSEMENTS Total Général	1382663	130781		1513444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	864	864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77435			
T. V. A.	9356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65042			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	153103	153103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394306	394306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250827	78912	171915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285981	285981		
Personnel et comptes rattachés	186805	186805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155744	155744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61063	61063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117679	117679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107629	107629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577034	1405119	171915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel