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BILAN SA IDEAL SOFT INFORMATIQUE SUD 2017 Siren 324333830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170527	1829202	341324	344097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222734	189434	33301	52451
Autres immobilisations corporelles	74493	62271	12222	5870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3375		3375	3375
Prêts				
Autres immobilisations financières	4252		4252	4252
TOTAL (I)	2475381	2080907	394474	410046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6976	963	6013	7610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407005		407005	330708
Autres créances	27525		27525	41574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528012		528012	290689
Charges constatées d’avance	34524		34524	28803
TOTAL (II)	1004043	963	1003080	699384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3479423	2081870	1397553	1109430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63324		61683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631369		451640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804692		623324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15751		22572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54297		81994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126676		90641	
Dettes fiscales et sociales	311923		202464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6515		32954	
Produits constatés d’avance (2)	77700		55481	
TOTAL (IV)	592861		486106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397553		1109430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592861		470355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177711		177711	208485
Production vendue biens				
Production vendue services	2275155		2275155	1856056
Chiffres d’affaires nets	2452866		2452866	2064541
				
Production stockée				
Production immobilisée			113814	111875
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11303	8195
Autres produits			-1	-1
Total des produits d’exploitation (I)			2577982	2184611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218068	226636
Variation de stock (marchandises)			2132	-141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417967	334137
Impôts, taxes et versements assimilés			22847	19033
Salaires et traitements			604160	563731
Charges sociales			223176	201681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156365	172536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	263
Total des charges d’exploitation (II) 			1644716	1517999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933266	666612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2082	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2082	1036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2387	2974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387	2974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304	-1938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932962	664673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301584		213516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580064		2186191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1948696		1734551	
BENEFICE OU PERTE	631369		451640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14444		8363	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10768		7817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1499		536	963
Sur comptes clients	263		263	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1762		799	963
TOTAL GENERAL	1762		799	963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	473306	469054	4252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54297			
Fournisseurs et comptes rattachés	126676			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6515			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77700			
TOTAL – ETAT DES DETTES	592861	6		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel