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BILAN SA ESTEBAN 2021 Siren 324369024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171273	143833	27439	
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130030	95845	34184	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1303705	964275	339429	
Autres immobilisations corporelles	1012373	510546	501827	
Immobilisations en cours	15480		15480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664198		664198	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2667		2667	
TOTAL (I)	3305826	1714501	1591325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1327866	303701	1024165	
En cours de production de biens	156508		156508	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	622390		622390	
Marchandises	300342		300342	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3096868	18763	3078104	
Autres créances	358148		358148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3831569		3831569	
Charges constatées d’avance	270145		270145	
TOTAL (II)	9963840	322464	9641375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	581		581	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13270247	2036965	11233281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668424			
Report à nouveau	5883624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811449			
Subventions d’investissement	-1512			
Provisions réglementées	75622			
TOTAL (I)	8537609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	431818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595544			
Dettes fiscales et sociales	1594889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692925			
(V)	2165			
TOTAL GENERAL (I à V)	11233281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2381070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584618	580305	1164923	
Production vendue biens	8337744	4192408	12530152	
Production vendue services	252756	31991	284747	
Chiffres d’affaires nets	9175118	4804705	13979823	
				
Production stockée			-176078	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22110	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357909	
Autres produits			7401	
Total des produits d’exploitation (I)			14191167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490631	
Variation de stock (marchandises)			52882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3851285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123532	
Autres achats et charges externes			3316997	
Impôts, taxes et versements assimilés			133390	
Salaires et traitements			3066270	
Charges sociales			1230514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93210	
Total des charges d’exploitation (II) 			12669576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1521591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1985	
Différences positives de change			8535	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22102	
Dotations financières sur amortissements et provisions			581	
Intérêts et charges assimilées			35855	
Différences négatives de change			78423	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1428833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17592			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34836			
Total des produits exceptionnels (VII)	52428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222015			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14265698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13454248			
BENEFICE OU PERTE	811449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170643		6726
Total Immobilisations corporelles		2362708		224637
Total Immobilisations financières		666866		
Total Général		3200217		231366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125757	2461589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				666868
Total Général			125757	3305826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131233	12601		143834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451614	228846	109793	1570668
AMORTISSEMENTS Total Général	1582847	241447	109793	1714501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75623
Total Provisions réglementées	101844	8615	34836	75623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				581
Total Provisions pour risques et charges	1985	581	1985	581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18		6	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	
Clients douteux ou litigieux	22997	22997		
Autres créances clients	3073872	3073872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31184	31184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51580	51580		
Groupe et associés	226333	226333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49051	49051		
Charges constatées d’avance	270146	270146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727830	3725162	2668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	431819	119963	311855	
Fournisseurs et comptes rattachés	595545	595545		
Personnel et comptes rattachés	728434	728434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418852	418852		
Impôts sur les bénéfices	320638	320638		
T.V.A.	100491	100491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26474	26474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70672	70672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692925	2381070	311855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel