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BILAN MORTREUX SAS 2018 Siren 324369982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83888	75500	8389	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76076	72371	3705	
Fonds commercial	231723	3049	228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1780566	271855	1508711	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1015988	920165	95823	
Autres immobilisations corporelles	120611	118547	2064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65169		65169	
Autres immobilisations financières	28509		28509	
TOTAL (I)	3502530	1461486	2041043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1915078		1915078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2343999		2343999	
Marchandises	933963		933963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167964	59754	1108210	
Autres créances	361082		361082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40994		40994	
Charges constatées d’avance	7865		865	
TOTAL (II)	6770946	59754	6711191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	359		359	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10273835	1521241	8752594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1881414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2795306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1641529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2521000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183746			
Dettes fiscales et sociales	484570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5948284			
(V)	8646			
TOTAL GENERAL (I à V)	8752594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4660115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83888		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302510		5288
Total Immobilisations corporelles		3325406		826803
Total Immobilisations financières		87672		6007
Total Général		3799476		838098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83888
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1135044	3017165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93679
Total Général			1135044	3502530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58722	16778		75500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65953	6418		72371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468932	145199	303564	1310567
AMORTISSEMENTS Total Général	1593606	168395	303564	1458437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				359
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13249	359	13249	359
sur immobilisations – incorporelles	3049			3049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85984	3836	30065	59754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89033	3836	30065	62803
TOTAL GENERAL	102281	4195	43314	63163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65169			
Autres immobilisations financières	28509			
Clients douteux ou litigieux	70209			
Autres créances clients	1097755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2843			
Impôts sur les bénéfices	269490			
T. V. A.	67370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21307			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72			
Charges constatées d’avance	7865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630590	1466702	163888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108643	108643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1532886	244717	989544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183746	1183746		
Personnel et comptes rattachés	141572	141572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91430	91430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247841	247841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3726	3726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2521000	2521000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117439	117439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5948284	4660115	989544	298625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8035			
Location, charges locatives et de copropriété	34590			
Personnel extérieur à l’entreprise	8488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1396444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1447557			
Taxe professionnelle	27999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95267			
Montant de la TVA. collectée	1265705			
Total TVA. déductible sur biens et services	699798			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49