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BILAN MORTREUX SAS 2017 Siren 324369982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	83888	58722	25167	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70788	65953	4835	
Fonds commercial	231723	3049	228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	1204042	420592	783449	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025955	881045	144910	
Autres immobilisations corporelles	173200	167294	5906	
Immobilisations en cours	822209		822209	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59162		59162	
Autres immobilisations financières	28509		28509	
TOTAL (I)	3799476	1596655	2202820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1713017		1713017	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1792992		1792992	
Marchandises	783963		783963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948300	85984	862317	
Autres créances	359317		359317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19081		19081	
Charges constatées d’avance	4908		4908	
TOTAL (II)	5621579	85984	5535596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13249		13249	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9434304	1682639	7751665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	478014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879755			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2799428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13249			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1845514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424851			
Dettes fiscales et sociales	312396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102204			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4931964			
(V)	7024			
TOTAL GENERAL (I à V)	7751665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73381			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6110260		6110260	
Production vendue services	21006		21006	
Chiffres d’affaires nets	6131266		6131266	
				
Production stockée			77476	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84044	
Autres produits			4070	
Total des produits d’exploitation (I)			6298846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413677	
Variation de stock (marchandises)			95888	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2348211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286141	
Autres achats et charges externes			1750945	
Impôts, taxes et versements assimilés			130015	
Salaires et traitements			1349775	
Charges sociales			348722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13249	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21837	
Total des charges d’exploitation (II) 			6382293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			287	
Différences positives de change			5719	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6006	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-268	
Intérêts et charges assimilées			81279	
Différences négatives de change			-107	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6465970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6464311			
BENEFICE OU PERTE	1659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1073			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		83888		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293718		8792
Total Immobilisations corporelles		3317258		34200
Total Immobilisations financières		81444		6228
Total Général		3776308		49220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				83888
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26053	3325406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87672
Total Général			26053	3799476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41944	16778		58722
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59830	6123		65953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388646	101838	21553	1468932
AMORTISSEMENTS Total Général	1490420	124739	21553	1593606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13249
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2421	13249	2421	13249
sur immobilisations – incorporelles	3049			3049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23775	71377	9168	85984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26824	71377	9168	89033
TOTAL GENERAL	29245	84625	11589	102281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71377	9168	
                                             - Financières		-268		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59162			
Autres immobilisations financières	28509			
Clients douteux ou litigieux	101628			
Autres créances clients	846672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219149			
T. V. A.	97817			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29230			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13121			
Charges constatées d’avance	4908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400197	1210897	189300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1845514		1845514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1424851	1424851		
Personnel et comptes rattachés	132461	132461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91066	91066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73812	73812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15057	15057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1247000	1247000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102204	102204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4931964	3086451	1845514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11794			
Location, charges locatives et de copropriété	158588			
Personnel extérieur à l’entreprise	3637			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1576926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1750945			
Taxe professionnelle	38652			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130015			
Montant de la TVA. collectée	1641249			
Total TVA. déductible sur biens et services	869365			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49