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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE TARENTAISE 2021 Siren 324335033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50123		50123	50123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	815495	442925	372570	226340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842954	635760	207194	229529
Autres immobilisations corporelles	27517	14930	12588	15061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3950393	4598	3945795	3930795
Créances rattachées à des participations	420004		420004	203705
Autres titres immobilisés	2400		2400	2375
Prêts				
Autres immobilisations financières	2718		2718	2718
TOTAL (I)	6111603	1098213	5013390	4660644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21687		21687	28791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1735337	66786	1668551	973751
Marchandises	22919		22919	54150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049339	48734	1000606	1360872
Autres créances	1242175	278144	964031	1268623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	745000		745000	945000
Disponibilités	1601863		1601863	484043
Charges constatées d’avance	4566		4566	2344
TOTAL (II)	6422886	393664	6029223	5117574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12534490	1491877	11042613	9778217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3208494		3208494	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373290		373290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320849		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3020206		2958700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56749		82356	
Subventions d’investissement	60082			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6926173		6922840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446326		322115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262093		1126592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253253		1017772	
Dettes fiscales et sociales	85618		88543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69150		300356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4116440		2855377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11042613		9778217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1262093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	286092	7743	293835	325950
Production vendue biens	4497049		4497049	5106723
Production vendue services	109083		109083	91945
Chiffres d’affaires nets	4892225	7743	4899968	5524618
				
Production stockée			704360	119704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60238	54613
Autres produits			6	240
Total des produits d’exploitation (I)			5664572	5699175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182401	242245
Variation de stock (marchandises)			31232	-32479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4026524	3971561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7103	-8010
Autres achats et charges externes			581272	672010
Impôts, taxes et versements assimilés			23315	19031
Salaires et traitements			348473	315371
Charges sociales			89260	74214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114340	97399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9129	8536
Total des charges d’exploitation (II) 			5422607	5359877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241965	339298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			19306	17903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19306	17903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23882	8513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23882	8513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4575	9390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237390	348688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513		37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12513		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			243593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21000		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	278144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299144		243630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286631		-242726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7508		23606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696392		5717981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5753141		5635625	
BENEFICE OU PERTE	-56749		82356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50123		
Total Immobilisations corporelles		1450204		235762
Total Immobilisations financières		4144190		115025
Total Général		5644517		350787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1685966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-320004	203705	4375515
Total Général		-320004	203705	6111603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979275	114340		1093615
AMORTISSEMENTS Total Général	979275	114340		1093615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4598
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57227	9559		66786
Sur comptes clients	49426		693	48734
Autres provisions pour dépréciation		278144		278144
Total Provisions pour dépréciation	111252	287703	693	398262
TOTAL GENERAL	111252	287703	693	398262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9559	693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		278144		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	420004		420004	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2718		2718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049339	1049339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16096	16096		
T. V. A.	36139	36139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1189940	1189940		
Charges constatées d’avance	4566	4566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2718802	2296080	422722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	946	946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445380	1063598	330443	51339
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253253	1253253		
Personnel et comptes rattachés	45801	45801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17952	17952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5736	5736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16128	16128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1262093	1262093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69150	69150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4116440	3734658	330443	51339
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1211000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel