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BILAN LES CAVES D'AFFINAGE DE TARENTAISE 2019 Siren 324335033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50123		50123	50123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579427	347088	232339	161062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656297	524068	132230	46221
Autres immobilisations corporelles	13533	10721	2812	4678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3356362	4598	3351764	3490181
Créances rattachées à des participations	203705		203705	203705
Autres titres immobilisés	2412		2412	2412
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4861859	886474	3975384	3958381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20781		20781	15732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	911274		911274	850637
Marchandises	21671	85039	-63368	-43593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387804	49734	1338070	5054
Autres créances	1245760		1245760	1146794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535743		535743	864698
Charges constatées d’avance	3335		3335	2490
TOTAL (II)	4921368	134773	4786595	4746812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9783227	1021248	8761979	8705193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2784		2784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2942060		2679149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63403		262911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6308248		6244845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158312		233060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121449		1080387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011344		987909	
Dettes fiscales et sociales	124846		124414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37781		34578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2453731		2460349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8761979		8705193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1121449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248347	7537	255884	223575
Production vendue biens	4874444		4874444	4942235
Production vendue services	115783		115783	101801
Chiffres d’affaires nets	5238574	7537	5246111	5267612
				
Production stockée			64577	20233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16236	31430
Autres produits			263	57
Total des produits d’exploitation (I)			5327186	5319332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167313	143573
Variation de stock (marchandises)			-4617	-453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3693695	3703262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5048	-4818
Autres achats et charges externes			704451	625683
Impôts, taxes et versements assimilés			29272	14837
Salaires et traitements			297003	298535
Charges sociales			89741	83621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66325	76769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33812	2967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13424	6519
Total des charges d’exploitation (II) 			5085371	4950494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241815	368839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16348	32916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16348	32916
Dotations financières sur amortissements et provisions			4598	
Intérêts et charges assimilées			13820	31283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18418	31283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2071	1633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239744	370472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12249		107561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350399		5352249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5286995		5089338	
BENEFICE OU PERTE	63403		262911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50123		
Total Immobilisations corporelles		1027512		221745
Total Immobilisations financières		3696298		33197
Total Général		4773932		254943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1249257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167016	3562479
Total Général			167016	4861859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815551	66325		881876
AMORTISSEMENTS Total Général	815551	66325		881876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4598
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60648	24391		85039
Sur comptes clients	40314	9420		49734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100962	38409		139372
TOTAL GENERAL	100962	38409		139372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33812		
                                             - Financières		4598		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203705		203705	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1387804	1387804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109630	109630		
T. V. A.	43107	43107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093024	1093024		
Charges constatées d’avance	3335	3335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2840605	2636900	203705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157704	31110	111374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1011344	1011344		
Personnel et comptes rattachés	63267	63267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13582	13582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3200	3200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44796	44796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1121449	1121449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37781	37781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2453731	2327137	111374	15220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel