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BILAN JOSYVAL 2021 Siren 324335264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2100	2100		167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	703668	219646	484023	498096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858890	392034	466856	490100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21333263		21333263	21333263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	23021481	613780	22407701	22445186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550		550	13200
Autres créances	13780464		13780464	12904523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49124536		49124536	57050371
Charges constatées d’avance	98346		98346	117670
TOTAL (II)	63003895		63003895	70085764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86025376	613780	85411597	92530950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	456600		456600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4013400		4013400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45660		45660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79171270		87272628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-916277		-1101358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82770653		90686930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2563785		1782985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34626		24684	
Dettes fiscales et sociales	36418		32628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6115		3722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640944		1844020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85411597		92530950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2640944		1844020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26243		26243	36938
Chiffres d’affaires nets	26243		26243	36938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13200	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			39443	36938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336452	412629
Impôts, taxes et versements assimilés			30999	55173
Salaires et traitements			115554	105508
Charges sociales			41090	37610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115031	106088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			639126	721208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599683	-684270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169410	173048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169410	173048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454866	720824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454866	720824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285456	-547776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885139	-1232045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4646		53861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		840000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8646		893861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39784		4055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			759119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39784		763174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31138		130687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217499		1103847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133776		2205206	
BENEFICE OU PERTE	-916277		-1101358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3450		3459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100		
Total Immobilisations corporelles		1612997		77547
Total Immobilisations financières		21334863		
Total Général		22949961		77547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6026	1684517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21334863
Total Général			6026	23021481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933	167		2100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502842	114864	6026	611680
AMORTISSEMENTS Total Général	504775	115031	6026	613780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13200		13200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13200		13200	
TOTAL GENERAL	13200		13200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550	550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59073	59073		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13721391	13721391		
Charges constatées d’avance	98346	98346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13880960	13879360	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2239179	2239179		
Fournisseurs et comptes rattachés	34626	34626		
Personnel et comptes rattachés	7425	7425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10920	10920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18073	18073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324606	324606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6115	6115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640944	2640944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	113535		151247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35060		38684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187858		222698	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336452		412629	
Taxe professionnelle	802		809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30197		54364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30999		55173	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4