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BILAN JOSYVAL 2018 Siren 324335264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2100	1093	1007	1427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	1566452	270079	1296373	1327646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1838	1838		
Autres immobilisations corporelles	512702	165068	347635	392104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	511509		511509	512049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	7300
TOTAL (I)	2717261	438078	2279183	2362485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25955		25955	6300
Autres créances	7695247		7695247	6772752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1302301		1302301	2100000
Disponibilités	66430		66430	633193
Charges constatées d’avance	3800		3800	4815
TOTAL (II)	9093733		9093733	9517060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11810994	438078	11372916	11879546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456600		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4013400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4485731		5012704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401219		-526974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9386949		4785731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1927696		6371488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25945		23164	
Dettes fiscales et sociales	26081		24164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2992		675000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985967		7093815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11372916		11879546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985967		7093815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99917		99917	67956
Chiffres d’affaires nets	99917		99917	67956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			99917	67956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167052	185226
Impôts, taxes et versements assimilés			19292	16859
Salaires et traitements			71545	83007
Charges sociales			27850	28441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79023	72375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			364762	385909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264845	-317953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247268	148361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120344	63505
Reprises sur provisions et transferts de charges				1420
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367612	213588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347554	424566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347554	424566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20058	-210977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244787	-528930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669534		5811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	669551		5910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23004		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541		3696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23545		3953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	646006		1957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137080		287454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735861		814428	
BENEFICE OU PERTE	401219		-526974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100		
Total Immobilisations corporelles		2200091		2860
Total Immobilisations financières		519349		4200601
Total Général		2721541		4203461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2202951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4207741	512209
Total Général			4207741	2717261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673	420		1093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358382	78603		436985
AMORTISSEMENTS Total Général	359055	79023		438078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25955	25955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842	842		
Impôts sur les bénéfices	26655	26655		
T. V. A.	709	709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7667041	7667041		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7725702	7725002	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3252	3252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	793831	793831		
Fournisseurs et comptes rattachés	25945	25945		
Personnel et comptes rattachés	8019	8019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8038	8038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45	45		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9979	9979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133865	1133865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2992	2992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985967	1985967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel