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BILAN GROUPE S.M. 2018 Siren 324355478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23735	23735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177748		177748	
Constructions	1528664	618402	910262	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1132927	447863	685064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6143139	50000	6093139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	282		282	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3697		3697	
TOTAL (I)	9010191	1139999	7870191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790760		790760	
Autres créances	6619579		6619579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3806405		3806405	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11216745		11216745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20226935	1139999	19086936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7661201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12023541			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2138385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4092734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97850			
Dettes fiscales et sociales	734426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7063395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19086936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5539667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2305840		2305840	
Chiffres d’affaires nets	2305840		2305840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56127	
Autres produits			38980	
Total des produits d’exploitation (I)			2400947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376256	
Impôts, taxes et versements assimilés			57608	
Salaires et traitements			613265	
Charges sociales			568573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1832935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1173109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208026	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			79374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1646664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3675615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2513276			
BENEFICE OU PERTE	1162340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23735		
Total Immobilisations corporelles		2786813		127426
Total Immobilisations financières		4135047		2012100
Total Général		6945595		2139526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74900	2839339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	6147117
Total Général			74930	9010191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23735			23735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874208	217231	25175	1066265
AMORTISSEMENTS Total Général	897943	217231	25175	1089999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3697		3697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	790760	790760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18256	18256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6562407	6562407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38916	38916		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7414036	7410339	3697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2138385	614656	1523728	
Emprunts et dettes financières divers	5500	5500		
Fournisseurs et comptes rattachés	97850	97850		
Personnel et comptes rattachés	164437	164437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139907	139907		
Impôts sur les bénéfices	111878	111878		
T.V.A.	285160	285160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33044	33044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4087234	4087234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7063395	5539667	1523728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel