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BILAN VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN 2018 Siren 324293075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22256	20782	1474	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203363	92366	110996	77612
Autres immobilisations corporelles	1532874	955963	576910	702439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1344		1344	1344
TOTAL (I)	1759838	1069112	690725	781396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145790		145790	121367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3031001	1400	3029600	1168492
Autres créances	511934		511934	1942924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3061		3061	1271
Charges constatées d’avance	40727		40727	43624
TOTAL (II)	3732516	1400	3731115	3277681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5492354	1070513	4421841	4059077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157750		157750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15775		15775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212469		1212411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307010		429058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693010		1814999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266618		506655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	899198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7660		4503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515320		881626	
Dettes fiscales et sociales	998723		831299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21310		9993	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2708831		2234077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4421841		4059077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610633		1963174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10787538		10787538	10660353
Chiffres d’affaires nets	10787538		10787538	10660353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336129	383591
Autres produits			86893	100164
Total des produits d’exploitation (I)			11210561	11144109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1676164	1392894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24422	7816
Autres achats et charges externes			4736141	4760397
Impôts, taxes et versements assimilés			201433	192828
Salaires et traitements			3086745	3016978
Charges sociales			1154736	1117151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221529	285059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			10991	962
Total des charges d’exploitation (II) 			11073321	10774088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137239	370021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	3022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	3022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	-3022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135800	366999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65718		49275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65755		49574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844		6051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25798		15136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26643		21188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39112		28385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7767		49600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139865		-83273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11276316		11193683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10969306		10764625	
BENEFICE OU PERTE	307010		429058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	741976		869928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335588		252965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20281		1975
Total Immobilisations corporelles		1695705		154682
Total Immobilisations financières		1344		
Total Général		1717330		156657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114149	1736237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1344
Total Général			114149	1759838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20281	501		20782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915653	221028	88351	1048330
AMORTISSEMENTS Total Général	935934	221529	88351	1069112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1941		540	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1941		540	1400
TOTAL GENERAL	11941	10000	540	21400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1344		1344	
Clients douteux ou litigieux	1675		1675	
Autres créances clients	3029326	3029326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5164	5164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2758	2758		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247974	247974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3582	3582		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252454	252454		
Charges constatées d’avance	40727	40727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3585008	3581988	3019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266399	75061	191338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515320	515320		
Personnel et comptes rattachés	207836	207836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514280	514280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276605	276605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21310	21310		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1801971	1610633	191338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	429000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3288555		3098406	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41493		45430	
Location, charges locatives et de copropriété	696550		746844	
Personnel extérieur à l’entreprise	860137		678679	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	868527		892434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2269432		2397009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4736141		4760397	
Taxe professionnelle	90962		93178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110471		99650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201433		192828	
Montant de la TVA. collectée	975987		1056563	
Total TVA. déductible sur biens et services	1346230		1113632	
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	130