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BILAN SOCIETE ROZIEROISE DE CONSTRUCTION 2019 Siren 324284371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2634	1891	742	
Fonds commercial	18827		18827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977493	743616	233877	
Autres immobilisations corporelles	492510	417207	75302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	
TOTAL (I)	1492035	1162715	329319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14423		14423	
En cours de production de biens	31000		31000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	949337	5914	943423	
Autres créances	63605		63605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487484		487484	
Charges constatées d’avance	11532		11532	
TOTAL (II)	1557683	5914	1551769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3049719	1168629	1881089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790624			
Dettes fiscales et sociales	439766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48			
Produits constatés d’avance (2)	20124			
TOTAL (IV)	1468206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6229000		6229000	
Chiffres d’affaires nets	6229000		6229000	
				
Production stockée			-13500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3637	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21436	
Autres produits			2670	
Total des produits d’exploitation (I)			6243244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2161047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			447	
Autres achats et charges externes			2287017	
Impôts, taxes et versements assimilés			40268	
Salaires et traitements			1112073	
Charges sociales			392619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3806	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			6700	
Total des charges d’exploitation (II) 			6092273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6264014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6150408			
BENEFICE OU PERTE	113605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21461		
Total Immobilisations corporelles		1445224		66944
Total Immobilisations financières		5430		
Total Général		1472115		66944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42164	1470004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4860	570
Total Général			47024	1492036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1014	878		1892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1117739	84413	41328	1160824
AMORTISSEMENTS Total Général	1118753	85291	41328	1162716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	5000	3000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	3000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949338	949338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63605	62196	1409	
Charges constatées d’avance	11532	11532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025045	1023066	1979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182982	62740	120242	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	790624	790624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439767	439767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33193	33193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20124	20124		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel