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BILAN SARL BERBISEY SPORT 2018 Siren 324249879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41295	40523	771	1435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3232	3232		
Autres immobilisations corporelles	34791	29650	5140	6263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3393	3000	393	393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93385	76407	16977	18764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150129	18688	131441	131980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581		581	40312
Autres créances	101726	91445	10281	29198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14941		14941	14718
Disponibilités	80335		80335	107652
Charges constatées d’avance	9664		9664	4711
TOTAL (II)	357379	110133	247245	328572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450764	186541	264223	347337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11433		11433	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160880		139252	
Report à nouveau	2762		2762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66990		21627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110219		177210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13075		26348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1513		697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105808		113106	
Dettes fiscales et sociales	11907		22416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	957		559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154003		163127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264223		347337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133272		163127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425924		425924	441164
Production vendue biens				
Production vendue services	1400		1400	5262
Chiffres d’affaires nets	427324		427324	446427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27234	14966
Autres produits			18	61
Total des produits d’exploitation (I)			454576	461772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276938	278430
Variation de stock (marchandises)			-6649	-2413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47347	53890
Impôts, taxes et versements assimilés			2730	2887
Salaires et traitements			87913	89446
Charges sociales			3062	2803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2603	3279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7188	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9267	50
Total des charges d’exploitation (II) 			430683	438375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23893	23397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4994	2934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4994	2934
Dotations financières sur amortissements et provisions			94445	
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89461	2934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65568	26331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1422		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1422		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1422		-328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459571		464707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526561		443079	
BENEFICE OU PERTE	-66990		21627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		78504		816
Total Immobilisations financières		394		3000
Total Général		89569		3816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3394
Total Général				93385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5980			
T. V. A.	2091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303			
Groupe et associés	91445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1907			
Charges constatées d’avance	9665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111973	111973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20731		20731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105808	105808		
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1668	1668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8149	8149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	899	899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13076	13076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	957	957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152490	131759	20731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel