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BILAN NERCO 2018 Siren 324227818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80010	78036	1974	4174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115000		115000	115000
Constructions	1107041	79088	1027953	1079909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33790	24319	9471	7227
Autres immobilisations corporelles	1940530	392783	1547746	1467301
Immobilisations en cours				60924
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	556322		556322	556322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1503420		1503420	2515000
Autres immobilisations financières	113415		113415	109851
TOTAL (I)	5449527	574226	4875301	5915707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63414		63414	
Clients et comptes rattachés	9766382	411004	9355378	6287315
Autres créances	1874630		1874630	1673189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3048544		3048544	2833105
Charges constatées d’avance	238127		238127	245650
TOTAL (II)	14991097	411004	14580092	11039258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20440623	985230	19455393	16954965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	851393		1117771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1316845		2733622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3491919		4951393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	974532		1543491	
Provisions pour charges			44275	
TOTAL (III)	974532		1587766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778934		779941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387279		840131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203030		203030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10097435		5380594	
Dettes fiscales et sociales	3198715		2915132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93509		1107	
Produits constatés d’avance (2)	230042		295871	
TOTAL (IV)	14988942		10415806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19455393		16954965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14272650		9686698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5319		3365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8217000
Production vendue biens				
Production vendue services	23210451		23210451	17308628
Chiffres d’affaires nets	23210451		23210451	25525628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238361	402591
Autres produits			9809	33321
Total des produits d’exploitation (I)			24458622	25961540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1064000
Variation de stock (marchandises)				6219861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62615	534945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18737538	12139772
Impôts, taxes et versements assimilés			217652	268868
Salaires et traitements			2231721	1829728
Charges sociales			759361	634088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225550	93797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195642	320328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241157	18232
Autres charges			2581	1267
Total des charges d’exploitation (II) 			22673816	23124887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784805	2836653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189000	914756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33448	29469
Reprises sur provisions et transferts de charges				1900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			199	1639
Total des produits financiers (V)			222647	947764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18941	24933
Différences négatives de change				136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18941	25070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203706	922695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1988511	3759348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		210960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		214537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85133		217834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1287		66232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86420		328341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78420		-113804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593246		911921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24689269		27123841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23372424		24390218	
BENEFICE OU PERTE	1316845		2733622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67366		53534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80010		
Total Immobilisations corporelles		2942308		255372
Total Immobilisations financières		3181173		-996436
Total Général		6203490		-741064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1319	3196361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11580	2173157
Total Général			12899	5449528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75836	2200		78036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272871	223350	31	496190
AMORTISSEMENTS Total Général	348707	225550	31	574226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				974532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1587766	241157	854391	974532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	535690	195642	320328	411004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535690	195642	320328	411004
TOTAL GENERAL	2123456	436799	1174719	1385536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436799	1174719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1503420	1503420		
Autres immobilisations financières	113415			
Clients douteux ou litigieux	189641			
Autres créances clients	9576741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	366686			
T. V. A.	458230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9646			
Groupe et associés	217502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	819001			
Charges constatées d’avance	238127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13495974	13192918	303056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	778933	62641	237382	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1687	1687		
Fournisseurs et comptes rattachés	10097435	10097435		
Personnel et comptes rattachés	876857	876857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441191	441191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1823562	1823562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57105	57105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385592	385592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93509	93509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230042	230042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14785912	14069620	237382	478910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23