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BILAN LOIRET AFFINAGE 2021 Siren 324264258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238952	105838	133114	133114
Constructions	393751	344294	49456	53736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3420577	3053054	367523	414247
Autres immobilisations corporelles	808086	735713	72372	49845
Immobilisations en cours	248550		248550	52800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				13547
Autres immobilisations financières	1948		1948	1948
TOTAL (I)	5112018	4238901	873117	719392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2461974		2461974	1674856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1162858		1162858	410566
Marchandises	8212		8212	9966
Avances et acomptes versés sur commandes	8353		8353	7920
Clients et comptes rattachés	2336643	25484	2311158	1026369
Autres créances	188041		188041	314875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594382		594382	959
Charges constatées d’avance	28995		28995	28111
TOTAL (II)	6789461	25484	6763977	3473625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11901480	4264385	7637095	4193017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77806		-228014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366718		150207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			24936	
TOTAL (I)	948911		607129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		196469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032788		1022529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3021090		1839539	
Dettes fiscales et sociales	448850		326380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185454		192569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6688183		3585888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7637095		4193017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4686438		3573999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7593		7593	28731
Production vendue biens	8590928	4187416	12778344	10951430
Production vendue services	20952		20952	22578
Chiffres d’affaires nets	8619474	4187416	12806890	11002739
				
Production stockée			752292	68619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19473	64209
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			13578667	11135579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8599	25978
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11547458	8823943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-785363	-112008
Autres achats et charges externes			1114522	882641
Impôts, taxes et versements assimilés			101984	72575
Salaires et traitements			823326	849649
Charges sociales			282174	275496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120079	122979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9818	5
Total des charges d’exploitation (II) 			13222600	10964341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356067	171238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12834	16343
Différences négatives de change			92	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12926	16343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12926	-16279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343140	154958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1541	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24936		14575	
Total des produits exceptionnels (VII)	24936		18333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358		8490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358		23084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23578		-4751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13603603		11153977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13236884		11003769	
BENEFICE OU PERTE	366718		150207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79250		75335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		4822566		287352
Total Immobilisations financières		15495		
Total Général		4838214		287352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5109918
Prêts et immobilisations financières			13547	
Total Immobilisations financières			13547	1948
Total Général			13547	5112018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4118821	120079		4238901
AMORTISSEMENTS Total Général	4118821	120079		4238901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	24936		24936	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	41425		15941	25484
Total Provisions pour dépréciation	41425		15941	25484
TOTAL GENERAL	66361		40877	25484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1948		1948	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2336643	2336643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188041	188041		
Charges constatées d’avance	28995	28995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555628	2553680	1948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers	3489	1744	1744	
Fournisseurs et comptes rattachés	3021090	3021090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448850	448850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1029299	1029299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185454	185454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6688183	4686438	2001744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel