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BILAN LOIRET AFFINAGE 2018 Siren 324264258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238952	105838	133114	
Constructions	379460	333381	46078	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3360795	3099668	261127	
Autres immobilisations corporelles	742037	709620	32417	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6716		6716	
Autres immobilisations financières	1968		1968	
TOTAL (I)	4730083	4248507	481575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1105899	7229	1098669	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	816083		816083	
Marchandises	48395	7810	40584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049464	22045	1027419	
Autres créances	1068358		1068358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12414		12414	
Charges constatées d’avance	11659		11659	
TOTAL (II)	4112275	37085	4075189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8842358	4285593	4556765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-625426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101849			
TOTAL (I)	368109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49131			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3042635			
Dettes fiscales et sociales	372498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4188656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4556765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4183420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124602		124602	
Production vendue biens	10961835	2394540	13356375	
Production vendue services	8282		8282	
Chiffres d’affaires nets	11094721	2394540	13489261	
				
Production stockée			470415	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124627	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			14086717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119015	
Variation de stock (marchandises)			-3924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11587981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-619057	
Autres achats et charges externes			1681757	
Impôts, taxes et versements assimilés			83957	
Salaires et traitements			773328	
Charges sociales			307414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111430	
Total des charges d’exploitation (II) 			14158796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47690			
Total des produits exceptionnels (VII)	342517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14429264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14197577			
BENEFICE OU PERTE	231686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		4721839		264000
Total Immobilisations financières		5348		3337
Total Général		4727339		267337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264592	4721246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8685
Total Général			264592	4730084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4259395	116892	127779	4248508
AMORTISSEMENTS Total Général	4259395	116892	127779	4248508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101849
Total Provisions réglementées	143701	17639	59489	101849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143701	17639	59489	101849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17639	47691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6716		6716	
Autres immobilisations financières	1968		1968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049465	1049465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1068359	1068359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11660	11660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138168	2129483	8685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42152	42152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6979	1744	5235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3042635	3042635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372499	372499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724391	724391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4188656	4183421	5235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel