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BILAN LOIRET AFFINAGE 2016 Siren 324264258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238953	105838	133115	133115
Constructions	379460	325288	54172	58467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3299177	2985820	313357	456422
Autres immobilisations corporelles	759344	745590	13754	30614
Immobilisations en cours	8489		8489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	1968
TOTAL (I)	4687544	4162536	525007	680738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597069		597069	804784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	280947		280947	394560
Marchandises	53989	7811	46178	46868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540670	133045	1407625	1605116
Autres créances	84488		84488	100666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169972		169972	229361
Charges constatées d’avance	21273		21273	86789
TOTAL (II)	2748408	140856	2607552	3268146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7435951	4303392	3132559	3948884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-389362		-607256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64665		217894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137373		215987	
TOTAL (I)	343346		486626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3377		175314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3377		175314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81308		61051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1930778		2299639	
Dettes fiscales et sociales	718505		884574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53512		41679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2785836		3286944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3132559		3948884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2656764		2779672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1734			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166354		166354	301749
Production vendue biens	10586947	131621	10718568	9498997
Production vendue services	11406		11406	6430
Chiffres d’affaires nets	10764707	131621	10896328	9807175
				
Production stockée			-113613	-88097
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207224	34842
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			10989939	9753922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152470	244719
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8914388	8164002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208397	-259209
Autres achats et charges externes			691608	648521
Impôts, taxes et versements assimilés			74379	49252
Salaires et traitements			739147	571697
Charges sociales			291848	225987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204148	153860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29856	7803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				25532
Total des charges d’exploitation (II) 			11306241	9832165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316302	-78243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1185149
Différences positives de change			53	61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	1185211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3082	1188768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3082	1188768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3027	-3557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319329	-81800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281352		468511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	123122		80364	
Total des produits exceptionnels (VII)	404475		548875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101603		196103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45570		53077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149811		249181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254664		299694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11394469		11488008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11459134		11270114	
BENEFICE OU PERTE	-64665		217894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15987		28344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27484		1039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		4656354		173679
Total Immobilisations financières		1968		
Total Général		4658475		173679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours		88421		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88421	56189	4685423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1968
Total Général		88421	56189	4687544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977737	204782	19983	4162536
AMORTISSEMENTS Total Général	3977737	204782	19983	4162536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89682
Total Provisions réglementées	215987	44508	123122	137373
Provisions pour litiges				3377
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175314		171937	3377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7803	7811	7803	7811
Sur comptes clients	111000	22045		133045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118803	29856	7803	140856
TOTAL GENERAL	510104	74363	302862	281605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29856	179740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45570	123122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968			
Clients douteux ou litigieux	164320			
Autres créances clients	1376350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63699			
T. V. A.	19274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228			
Charges constatées d’avance	21273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648399	1504110	144288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1734	1734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10469	10469		
Fournisseurs et comptes rattachés	1930778	1930778		
Personnel et comptes rattachés	123372	123372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69634	69634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525498	396426	129072	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70839	70839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53512	53512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2785836	2656764	129072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15286	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			253895	
Sous-traitance	46275		51697	
Location, charges locatives et de copropriété	30000		22500	
Personnel extérieur à l’entreprise	51680		87469	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73976		78476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489676		408378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691608		648521	
Taxe professionnelle	31667		21129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42712		28124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74379		49252	
Montant de la TVA. collectée	3568331		3441747	
Total TVA. déductible sur biens et services	1883307		1933148	
Effectif moyen du personnel	27		30	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		30