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BILAN HOTEL NORD SUD 2020 Siren 324206002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12309	12309		
Fonds commercial	189036		189036	189036
Autres immobilisations incorporelles	87810	25088	62721	75266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237	1237		
Constructions	932086	636318	295767	378773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226453	197261	29191	44999
Autres immobilisations corporelles	357135	261005	96129	122568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	674915		674915	674915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751		82751	82751
TOTAL (I)	2563736	1133220	1430515	1568311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3443		3443	4162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32628		32628	1810
Clients et comptes rattachés				7960
Autres créances	87190		87190	639982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94405		94405	201809
Charges constatées d’avance	4969		4969	5266
TOTAL (II)	222637		222637	860990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2786373	1133220	1653152	2429302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103836		103836	
Report à nouveau	283202		712167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257855		283034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195183		1165039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197980		823921	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61229		138961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144865		215765	
Dettes fiscales et sociales	50962		79543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3091	
Autres dettes	2931		2979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457969		1264263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653152		2429302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442296		439685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	316		5744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354685		354685	1776386
Chiffres d’affaires nets	354685		354685	1776386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19517	31802
Autres produits			32895	55395
Total des produits d’exploitation (I)			457431	1863583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10417	39873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			719	1123
Autres achats et charges externes			387441	731674
Impôts, taxes et versements assimilés			12488	38162
Salaires et traitements			99008	212424
Charges sociales			15064	61410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143596	157911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33173	211882
Total des charges d’exploitation (II) 			701909	1454462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244478	409121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2405	2966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2405	2966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15782	18984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15782	18984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13377	-16018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257855	393103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459836		1866550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717692		1583515	
BENEFICE OU PERTE	-257855		283034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289156		
Total Immobilisations corporelles		1511112		5800
Total Immobilisations financières		757666		
Total Général		2557936		5800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1516912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757666
Total Général				2563736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24853	12544		37398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964770	131052		1095822
AMORTISSEMENTS Total Général	989624	143596		1133220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674915	674915		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751	82751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28888	28888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36493	36493		
Groupe et associés	3588	3588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18219	18219		
Charges constatées d’avance	4969	4969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849827	849827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1197663	243220	954443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144865	144865		
Personnel et comptes rattachés	15039	15039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14379	14379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5960	5960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15582	15582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2931	2931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396739	442296	954443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel