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BILAN HOTEL NORD SUD 2018 Siren 324206002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12310	12310		
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles	87811		87811	87811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237	1237		
Constructions	931960	472876	459084	529602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247642	172138	75504	108176
Autres immobilisations corporelles	353447	203748	149698	181355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	674916		674916	674916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751		82751	82751
TOTAL (I)	2581109	862309	1718801	1853647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5285		5285	4507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55		55	
Clients et comptes rattachés	19219		19219	18289
Autres créances	422185		422185	58999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144012		144012	170996
Charges constatées d’avance	6740		6740	6537
TOTAL (II)	597496		597496	259328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178605	862309	2316296	2112975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103837		103837	
Report à nouveau	429884		247301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282284		182583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882004		599721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945897		1073226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93173		64953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83664		57388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227916		211590	
Dettes fiscales et sociales	80907		95991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3658	
Autres dettes	2735		6449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434292		1513254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316296		2112975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536685		1455866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1525		5398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1781580		1781580	1550625
Chiffres d’affaires nets	1781580		1781580	1550625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	3322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32154	36071
Autres produits			45875	53152
Total des produits d’exploitation (I)			1861582	1643170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43149	36433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-778	1174
Autres achats et charges externes			746875	697722
Impôts, taxes et versements assimilés			41673	43602
Salaires et traitements			202482	198815
Charges sociales			58274	53776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151445	149012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211299	178953
Total des charges d’exploitation (II) 			1454418	1359487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407163	283684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1972	1440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1972	1440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21723	24029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21723	24029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19752	-22589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387412	261095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105128		78512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863553		1644611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581270		1462028	
BENEFICE OU PERTE	282284		182583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289157		
Total Immobilisations corporelles		1517686		16599
Total Immobilisations financières		757667		
Total Général		2564510		16599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1534285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757667
Total Général				2581109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12310			12310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698554	151445		849999
AMORTISSEMENTS Total Général	710863	151445		862309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674916	674916		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751	82751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19219	19219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31138	31138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	762	762		
Divers				
Groupe et associés	388459	388459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1826	1826		
Charges constatées d’avance	6740	6740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205810	1205810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1525	1525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944371	130428	530640	283303
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227916	227916		
Personnel et comptes rattachés	19778	19778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18819	18819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2944	2944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39366	39366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93173	93173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2735	2735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350628	536685	530640	283303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel