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BILAN HOTEL NORD SUD 2017 Siren 324206002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12310	12310		
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles	87811		87811	87811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237	1237		
Constructions	919917	390315	529602	599720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244006	135830	108176	140307
Autres immobilisations corporelles	352527	171172	181355	206895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	674916		674916	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751		82751	82751
TOTAL (I)	2564510	710863	1853647	1306521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4507		4507	5681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2443
Clients et comptes rattachés	18289		18289	20889
Autres créances	58999		58999	536437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170996		170996	102344
Charges constatées d’avance	6537		6537	4784
TOTAL (II)	259328		259328	672578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2823838	710863	2112975	1979098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103837		103837	
Report à nouveau	247301		115185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182583		132116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599721		417138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073226		1166187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57388		47971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211590		224240	
Dettes fiscales et sociales	95991		92804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3658		27778	
Autres dettes	6449		2980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513254		1561960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2112975		1979098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	64953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1550625		1550625	1473738
Chiffres d’affaires nets	1550625		1550625	1473738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3322	856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36071	31302
Autres produits			53152	34133
Total des produits d’exploitation (I)			1643170	1540028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36433	40530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1174	-2644
Autres achats et charges externes			697722	700424
Impôts, taxes et versements assimilés			43602	42596
Salaires et traitements			198815	209996
Charges sociales			53776	60020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149012	118272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178953	161657
Total des charges d’exploitation (II) 			1359487	1330852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283684	209176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1440	5334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1440	5334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24029	22547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24029	22547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22589	-17213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261095	191963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78512		59847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644611		1545362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462028		1413246	
BENEFICE OU PERTE	182583		132116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289157		
Total Immobilisations corporelles		1514009		21222
Total Immobilisations financières		82751		674916
Total Général		1885918		696138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17546	1517686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				757667
Total Général			17546	2564510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12310			12310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567088	149012	17546	698554
AMORTISSEMENTS Total Général	579397	149012	17546	710863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674916	674916		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751	82751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26143			
Charges constatées d’avance	6537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841492	841492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5398	5398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067828	128343	519125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211590	211590		
Personnel et comptes rattachés	16542	16542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33921	33921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4411	4411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41116	41116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3658	3658		
Groupe et associés	64953	64953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6449	6449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455866	516381	519125	420360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel