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BILAN HOTEL NORD SUD 2015 Siren 324206002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12310	12310		
Fonds commercial	189037		189037	189037
Autres immobilisations incorporelles	87811		87811	87811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237	1237		
Constructions	782590	240901	541689	583598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182043	91048	90996	106880
Autres immobilisations corporelles	241500	115630	125871	137245
Immobilisations en cours	44845		44845	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751		82751	82751
TOTAL (I)	1624124	461125	1162999	1187321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3037		3037	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16118		16118	
Autres créances	139715		139715	43084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604011		604011	43665
Charges constatées d’avance	5105		5105	10384
TOTAL (II)	767985		767985	101601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2392109	461125	1930984	1288922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103837		103837	
Report à nouveau	8475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106710		8475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285022		178312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005683		610680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227820		249216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30437			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231710		125994	
Dettes fiscales et sociales	131528		47188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872		3000	
Autres dettes	10911		74533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645962		1110610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1930984		1288922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733070		1110610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	488		63	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1011918		1011918	486694
Chiffres d’affaires nets	1011918		1011918	486694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13140	40
Autres produits			25844	370
Total des produits d’exploitation (I)			1050903	487104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20831	3358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1329	
Autres achats et charges externes			451722	242304
Impôts, taxes et versements assimilés			34883	11410
Salaires et traitements			139093	65717
Charges sociales			44668	16771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71103	36384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113335	54539
Total des charges d’exploitation (II) 			876964	439522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173938	47582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			876964	2348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18262	38958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18262	38958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18121	-38862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155817	8720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49107		2484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051043		489548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944333		481073	
BENEFICE OU PERTE	106710		8475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289157		
Total Immobilisations corporelles		1205435		46780
Total Immobilisations financières		82751		
Total Général		1577343		46780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1252216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82751
Total Général				1624124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12310			12310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377713	71103		448815
AMORTISSEMENTS Total Général	390022	71103		461125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82751	82751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33454			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18			
Divers				
Groupe et associés	56252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49991			
Charges constatées d’avance	5105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243689	243689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005194	122739	496839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231710	231710		
Personnel et comptes rattachés	15323	15323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37309	37309		
Impôts sur les bénéfices	37104	37104		
T.V.A.	21631	21631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20161	20161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872	7872		
Groupe et associés	227820	227820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10911	10911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615525	733070	496839	385616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	389383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel