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BILAN HAVANATOUR PARIS 2020 Siren 324251594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57130	57130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374000	25903	348096	348096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379258	366127	13130	25282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50550		50550	50000
Prêts	17022		17022	17022
Autres immobilisations financières	35371		35371	35235
TOTAL (I)	913333	449162	464171	475636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54311		54311	36771
Avances et acomptes versés sur commandes	149978		149978	144539
Clients et comptes rattachés				952489
Autres créances	239005		239005	199213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642751		1642751	1097859
Charges constatées d’avance	118963		118963	725828
TOTAL (II)	2205010		2205010	3156702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1326
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118344	449162	2669182	3633665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	623438		623438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62343		62343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57654		12981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756417		698763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		54326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		54326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476908		174988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229965		510211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880468		2063476	
Dettes fiscales et sociales	135587		97267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177478		7802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1900478		2854284	
(V)	1286		26290	
TOTAL GENERAL (I à V)	2669182		3633665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900473		2854285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21071		21071	93775
Production vendue biens	4178712		4178712	11153385
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4199783		4199783	11247160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			259455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77766	179775
Autres produits			258544	245790
Total des produits d’exploitation (I)			4795549	11672726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14229	63444
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4184746	10682965
Impôts, taxes et versements assimilés			29289	32164
Salaires et traitements			343156	541031
Charges sociales			148620	227142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12151	16020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11000	54326
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15321	75489
Total des charges d’exploitation (II) 			4758514	11692584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37035	-19858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			550	
Autres intérêts et produits assimilés				749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550	749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2542	3351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1992	-2601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35043	-22459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6487		53754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6487		51564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16124		16124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4802587		11727231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4744932		11714249	
BENEFICE OU PERTE	57654		12981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57131		
Total Immobilisations corporelles		753259		
Total Immobilisations financières		102258		687
Total Général		912647		687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				753259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102944
Total Général				913334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57131			57131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379879	12152		392031
AMORTISSEMENTS Total Général	437010	12152		449162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17022		17022	
Autres immobilisations financières	35372		35372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16124	16124		
T. V. A.	40097	40097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	182785	182785		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149978	149978		
Charges constatées d’avance	118964	118964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560342	507948	52394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69	69		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880468	880468		
Personnel et comptes rattachés	41853	41853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77445	77445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16290	16290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476909	476909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407445	407445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1900478	1900478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12