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BILAN HAVANATOUR PARIS 2019 Siren 324251594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57130	57130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374000	25903	348096	348096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379258	353976	25282	41302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts	17022		17022	17022
Autres immobilisations financières	35235		35235	34317
TOTAL (I)	912647	437010	475636	490739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36771		36771	34500
Avances et acomptes versés sur commandes	144539		144539	203532
Clients et comptes rattachés	952489		952489	519863
Autres créances	199213		199213	116527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097859		1097859	1502470
Charges constatées d’avance	725828		725828	1337370
TOTAL (II)	3156702		3156702	3714265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1326		1326	1529
TOTAL GENERAL (0 à V)	4070675	437010	3633665	4206534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	623438		623438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62343		62343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12981		249280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698763		935061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54326		154529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54326		154529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174988		492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510211		1000213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2063476		1973915	
Dettes fiscales et sociales	97267		134038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7802		7802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2854284		3116943	
(V)	26290			
TOTAL GENERAL (I à V)	3633665		4206534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2854284		3116943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			93775	134961
Production vendue biens			11153385	11637236
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11247160	11772197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179775	111557
Autres produits			245790	720194
Total des produits d’exploitation (I)			11672726	12603950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63444	91732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10682965	11110430
Impôts, taxes et versements assimilés			32164	11824
Salaires et traitements			541031	660737
Charges sociales			227142	286099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16020	20122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			54326	54529
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75489	11671
Total des charges d’exploitation (II) 			11692584	12247147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19858	356802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3351	6667
Différences négatives de change				1907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3351	8574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2601	-7274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2245934	349528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53754		2726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2190		43998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51564		-41271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16124		58977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11727231		12607977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11714249		12358697	
BENEFICE OU PERTE	12981		249280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57131		
Total Immobilisations corporelles		753259		
Total Immobilisations financières		101340		917
Total Général		911730		917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				753259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102258
Total Général				912647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57131			57131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363859	16020		379879
AMORTISSEMENTS Total Général	420990	16020		437010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17022		17022	
Autres immobilisations financières	35235		35235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	952490	952490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81225	81225		
T. V. A.	109878	109878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8110	8110		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144539	144539		
Charges constatées d’avance	725829	725829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074329	2022071	52258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538	538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2063477	2063477		
Personnel et comptes rattachés	26460	26460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61586	61586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9141	9141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174988	174988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518014	518014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2854285	2854285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel