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BILAN HAVANATOUR PARIS 2016 Siren 324251594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57130	57130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374000	25903	348096	348096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322607	299002	23604	32906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts	17022		17022	17022
Autres immobilisations financières	32814		32814	32658
TOTAL (I)	853575	382036	471538	480684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93816		93816	11714
Avances et acomptes versés sur commandes	459444		459444	598994
Clients et comptes rattachés	697364		697364	795904
Autres créances	210291		210291	191354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2328884		2328884	2163662
Charges constatées d’avance	837634		837634	858681
TOTAL (II)	4627435		4627435	4620311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8152		8152	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5489163	382036	5107127	5100995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	623438		623438	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62343		62343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182		182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508959		614847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194924		1300811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108152			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	430659		311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	906835		1304140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207211		2365648	
Dettes fiscales et sociales	215911		130083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3804050		3800183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5107127		5100995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3804050		3800184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		223650	223650	123975
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		20224253	20224253	20519711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43377	43301
Autres produits			269451	214133
Total des produits d’exploitation (I)			20537082	20777145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153273	84065
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18442308	18535927
Impôts, taxes et versements assimilés			72564	69673
Salaires et traitements			843354	867684
Charges sociales			378000	401943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9301	9949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			3666	
Total des charges d’exploitation (II) 			20002470	19969243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534612	807902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			243202	111886
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243202	111886
Dotations financières sur amortissements et provisions			8152	
Intérêts et charges assimilées			5258	10358
Différences négatives de change			13919	780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27331	11139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215871	100746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750483	908649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-866		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240658		293362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20780953		20889032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20271993		20274185	
BENEFICE OU PERTE	508959		614847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57131		
Total Immobilisations corporelles		696607		
Total Immobilisations financières		99681		156
Total Général		853419		156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99837
Total Général				853575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57131			57131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315604	9302		324906
AMORTISSEMENTS Total Général	372735	9302		382036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17022			
Autres immobilisations financières	32815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85270			
T. V. A.	125021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459444			
Charges constatées d’avance	837635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254573	2204735	49837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35630	35630		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2207212	2207212		
Personnel et comptes rattachés	50718	50718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145368	145368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19826	19826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430660	430660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914637	914637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804050	3804050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel