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BILAN DIMASPORT SA 2016 Siren 324206176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107929	107775	154	
Fonds commercial	838470		838470	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73896	73896		
Constructions	561269	543211	18058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389379	376503	12876	
Autres immobilisations corporelles	522807	445799	77008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	172		172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27692		27692	
TOTAL (I)	2521614	1547184	974430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344728		344728	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	478473		478473	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552945	32447	520499	
Autres créances	161324		161324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1978903		1978903	
Disponibilités	370160		370160	
Charges constatées d’avance	15448		15448	
TOTAL (II)	3901981	32447	3869535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6423596	1579631	4843965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605156			
Report à nouveau	1863741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109252			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683			
Emprunts et dettes financières divers (4)	452350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773637			
Dettes fiscales et sociales	203456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73374			
Produits constatés d’avance (2)	70467			
TOTAL (IV)	1573967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4843965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	683			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	682315	180650	862964	
Production vendue biens	3460485	975578	4436063	
Production vendue services	64540	57133	121673	
Chiffres d’affaires nets	4207339	1213362	5420701	
				
Production stockée			1180	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181468	
Autres produits			19492	
Total des produits d’exploitation (I)			5622840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437092	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1392709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49505	
Autres achats et charges externes			2032912	
Impôts, taxes et versements assimilés			165893	
Salaires et traitements			836687	
Charges sociales			274349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109252	
Autres charges			28229	
Total des charges d’exploitation (II) 			5295542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			475	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54641	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25601	
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5677482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5425634			
BENEFICE OU PERTE	251848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		946009		390
Total Immobilisations corporelles		1479675		67676
Total Immobilisations financières		27862		2
Total Général		2453546		68068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				946399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1547351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27864
Total Général				2521614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107539	236		107775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404169	35240		1439409
AMORTISSEMENTS Total Général	1511708	35476		1547184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109252
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115900	109252	115900	109252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64283	32447	64283	32447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64283	32447	64283	32447
TOTAL GENERAL	180183	141699	180183	141698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141698	180183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27692			
Clients douteux ou litigieux	38884			
Autres créances clients	514061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60443			
T. V. A.	97004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1613			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2264			
Charges constatées d’avance	15448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757409	729717	27692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	683	683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773637	773637		
Personnel et comptes rattachés	44127	44127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92798	92798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63776	63776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2756	2756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452350	452350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73374	73374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70467	70467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1573967	1573967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel