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BILAN CALDERYS METALCASTING FRANCE 2020 Siren 324237296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3566260	871739	2694521	2713367
Autres immobilisations incorporelles	276992	272958	4034	10701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	541438	283378	258060	285835
Constructions	3919360	3599049	320311	368599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9550728	6632936	2917792	2761114
Autres immobilisations corporelles	2150803	1772715	378088	172196
Immobilisations en cours				270726
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	20006775	13432776	6573999	6583730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1662576	60000	1602576	1772763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	541032		541032	591578
Marchandises	176481		176481	270801
Avances et acomptes versés sur commandes	10021		10021	73511
Clients et comptes rattachés	4849185	69629	4779556	4440910
Autres créances	1033406		1033406	6608382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33703		33703	193325
Charges constatées d’avance	24208		24208	27243
TOTAL (II)	8330612	129629	8200983	13978512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28337387	13562405	14774982	20562242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	896000		896000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89600		89600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7650484		11600895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890037		1425590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	665675		802545	
TOTAL (I)	10191796		14814630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7095		9935	
TOTAL (II)	7095		9935	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	146000		6000	
TOTAL (III)	146000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13253		11992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275146		4085242	
Dettes fiscales et sociales	720692		1502990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1420379		129572	
Produits constatés d’avance (2)	621		1881	
TOTAL (IV)	4430091		5731677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14774982		20562242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3715140	484520	4199660	5119614
Production vendue biens	12731197	5932011	18663208	23056916
Production vendue services	42989	106395	149383	10272
Chiffres d’affaires nets	16489325	6522926	23012251	28186803
				
Production stockée			93398	-91373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315669	427652
Autres produits			331936	
Total des produits d’exploitation (I)			23753254	28523082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3036607	4226392
Variation de stock (marchandises)			94320	-135198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8375880	10144348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110187	-395597
Autres achats et charges externes			6870406	8549542
Impôts, taxes et versements assimilés			327913	345019
Salaires et traitements			2029704	1945369
Charges sociales			895084	898104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649700	581669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64086	55387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	
Autres charges			22297	68871
Total des charges d’exploitation (II) 			22616184	26283906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137070	2239176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1734	2172
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1734	2172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51270	3230
Différences négatives de change			1983	3466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53253	6696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51519	-4524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1085551	2234652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100		1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290588		56256	
Total des produits exceptionnels (VII)	294688		57516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25653		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153717		333415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179370		333865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115318		-276350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310832		532713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24049676		28582770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23159639		27157180	
BENEFICE OU PERTE	890037		1425590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3843252		
Total Immobilisations corporelles		15522361		910695
Total Immobilisations financières		1193		
Total Général		19366806		910695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3843252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270726	16433056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1193
Total Général			270726	20006775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1119185	25512		1144697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11663891	617485		12281376
AMORTISSEMENTS Total Général	12783076	642997		13426073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				665674
Total Provisions réglementées	802545	153716	290587	665674
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	140000		146000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42852	60000	42852	60000
Sur comptes clients	116764	4086	51222	69628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159617	64086	94074	129628
TOTAL GENERAL	968162	357803	384662	941303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204086	94074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153716	290587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192	1192		
Clients douteux ou litigieux	78137	78137		
Autres créances clients	4771046	4771046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5382	5382		
Impôts sur les bénéfices	167030	167030		
T. V. A.	819858	819858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38634	38634		
Charges constatées d’avance	24207	24207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5907991	5907991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2275145	2275145		
Personnel et comptes rattachés	332740	332740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362570	362570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9164	9164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16216	16216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1387983	1387983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32396	32396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	621	621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4416838	4416838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel